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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -105.20 | -234.17 | -274.78 | -261.25 |
| 本期利润(万元) | -128.85 | -155.73 | -140.44 | -446.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 | -0.036 | -0.0317 | -0.0958 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,809.67 | 3,140.35 | 3,295.26 | 3,655.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.717 | 0.7451 | 0.7708 | 0.8019 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -339.37 | -789.36 | -253.33 | -134.28 |
| 本期利润(万元) | -284.58 | -810.23 | -223.48 | -189.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0672 | -0.1956 | -0.0603 | -0.0207 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.98 | -18.56 | -5.16 | -5.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2889 | -0.2292 | -0.108 | -0.0535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,809.67 | 3,295.26 | 4,229.91 | 3,618.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.717 | 0.7708 | 0.8977 | 0.9465 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.30 | -22.92 | -10.23 | -5.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | -3,556,717.52 | -10,704,714.06 | -2,812,330.60 | -1,946,344.42 |
| 利息收入 | 16,732.06 | 36,473.39 | 17,845.05 | 518,665.83 |
| 其中：存款利息收入 | 5,356.43 | 6,991.25 | 3,947.85 | 24,820.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,375.63 | 29,482.14 | 13,897.20 | 493,845.14 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,412,116.21 | -10,436,243.50 | -3,197,309.14 | -1,743,189.03 |
| 其中：股票投资收益 | -5,113,337.49 | -11,160,994.04 | -3,625,535.43 | -2,232,534.00 |
| 债券投资收益 | 411,677.60 | 570,456.86 | 286,730.47 | 482,771.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 289,543.68 | 154,293.68 | 141,495.82 | 6,573.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 719,630.65 | -330,814.19 | 341,550.07 | -795,103.87 |
| 其他收入 | 119,035.98 | 25,870.24 | 25,583.42 | 73,282.65 |
| 费用合计 | 266,982.43 | 588,893.56 | 283,342.23 | 623,152.27 |
| 管理人报酬 | 132,689.21 | 296,420.21 | 138,922.79 | 318,237.58 |
| 托管费 | 44,229.66 | 98,806.81 | 46,307.61 | 106,079.15 |
| 销售服务费 | 46,239.79 | 107,881.52 | 51,998.46 | 133,456.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 344.98 | 8,556.18 | 7,657.16 | 9,673.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344.98 | 8,556.18 | 7,657.16 | 9,673.63 |
| 其他费用合计 | 43,463.02 | 77,200.00 | 38,435.79 | 55,600.00 |
| 利润总额 | -3,823,699.95 | -11,293,607.62 | -3,095,672.83 | -2,569,496.69 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 7,836,414.54 | 139,939.61 | 125,369.12 | 151,216.31 |
| 交易性金融资产 | 34,419,119.70 | 37,885,563.41 | 56,111,535.01 | 44,870,729.54 |
| 其中：股票投资 | 13,766,923.66 | 22,258,355.08 | 26,635,500.40 | 15,108,422.45 |
| 债券投资 | 20,652,196.04 | 15,627,208.33 | 29,476,034.61 | 29,762,307.09 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 42,374,280.30 | 48,023,308.19 | 58,865,047.32 | 46,425,685.89 |
| 负债合计 | 1,199,283.65 | 780,233.93 | 1,463,879.26 | 45,808,251.97 |
| 所有者权益合计 | 41,174,996.65 | 47,243,074.26 | 57,401,168.06 | 45,808,251.97 |
