近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3929元 | 7日年化收益率%： | 1.455 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:209/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 1.75 | 3.94 | 5.72 | 18.17 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.42 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.47 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.94 | 1.23 | 6.70 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 174/903 | 238/899 | 225/894 | 209/899 | 195/878 | 182/780 | 248/700 | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.77 | -3.33 | -3.88 | -10.67 | -18.56 | -5.35 | -- |
| 基准收益率②% | 1.02 | 1.81 | -0.50 | -0.56 | 0.82 | -- | -- |
| ① — ② | -4.79 | -5.14 | -3.38 | -10.11 | -19.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 595 | 610 | 666 | 745 | |
| 户均持有份额(万) | 9.63 | 10.03 | 9.59 | 6.49 | |
| 机构持有比例(%) | 20.89 | 19.56 | 17.31 | 1.03 | |
| 个人持有比例(%) | 79.11 | 80.44 | 82.69 | 98.97 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 594.22 | 14.43 | -- | -- |
| 制造业 | 247.50 | 6.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.22 | 2.97 | -- | -- |
| 合计 | 963.94 | 23.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 8.65 | 151.98 | 3.69% | 新晋 | 2.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 18.08 | 146.63 | 3.56% | 新晋 | -22.55 |
| 603979 | 金诚信 | 2.50 | 126.33 | 3.07% | 新晋 | -14.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.31 | 122.99 | 2.99% | 新晋 | 12.60 |
| 601919 | 中远海控 | 7.89 | 122.22 | 2.97% | 新晋 | 1.50 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10.70 | 115.43 | 2.80% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 17.40 | 113.39 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 601001 | 晋控煤业 | 6.73 | 111.18 | 2.70% | 新晋 | -2.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.61 | 100.87 | 2.45% | 新晋 | -20.42 |
| 03968 | 招商银行 | 3.10 | 100.30 | 2.44% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 88.97 | 1,211.32 | 29.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 440.74 | 10.70 | -2.67 |
| 金融债券 | 1,050.32 | 25.51 | 2.46 |
| 其中：政策性金融债 | 1,050.32 | 25.51 | 2.46 |
| 可转换债券 | 574.16 | 13.94 | 0.95 |
| 合计 | 2,065.22 | 50.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160213 | 16国开13 | 10.00 | 1050.32 | 25.51 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.00 | 330.83 | 8.03 |
| 019727 | 23国债24 | 2.30 | 234.18 | 5.69 |
| 019721 | 23国债18 | 1.70 | 175.39 | 4.26 |
| 127049 | 希望转2 | 1.20 | 124.20 | 3.02 |
| 基金名称 | 中信保诚智惠金货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010883)中信保诚智惠金货币C (018299)中信保诚智惠金货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -105.20 |
| 本期利润(万元) | -128.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,809.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.717 |
