基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.33 -3.88 -10.67 -4.99 -18.56 -5.35 --
基准收益率②% 1.81 -0.50 -0.56 -0.11 0.82 -- --
① — ② -5.14 -3.38 -10.11 -4.88 -19.38 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨哲 2022/08/23 1年8月1天 -27.88 杨哲，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生，硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员等职务。2018年6月11日任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2023年10月30日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2018年6月29日至2020年7月24日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任长盛盛杰混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。
王柄方 2023/04/28 11月26天 -21.78 王柄方，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员。2017年12月加入长盛基金管理有限公司，历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡宾 2022/06/28 2023/07/11 1年13天 -12.40

长盛安盈混合A长盛安盈混合C基金总份额

长盛安盈混合A长盛安盈混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)357380421--
户均持有份额(万)11.9712.409.08--
机构持有比例(%)26.8422.420.00--
个人持有比例(%)73.1677.58100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 134.60 2.98 -- -3.57
制造业 1,890.64 41.92 -- -4.26
信息传输、软件和信息技术服务业 69.94 1.55 -- -3.30
合计 2,095.18 46.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 4.64 170.38 3.78% 1.23 -10.60
605117 德业股份 1.86 167.44 3.71% 新晋 -10.30
688382 益方生物 13.87 139.37 3.09% 新晋 -13.76
688273 麦澜德 5.84 138.38 3.07% 0.50 -16.90
603727 博迈科 10.12 134.60 2.98% 新晋 4.78
600426 华鲁恒升 5.03 131.58 2.92% -0.02 17.52
688266 泽璟制药-U 2.43 130.96 2.90% 0.18 -2.19
002756 永兴材料 2.73 130.30 2.89% 新晋 -6.76
688197 首药控股 2.35 125.15 2.77% 新晋 3.55
002465 海格通信 10.51 117.19 2.60% -0.26 1.01
合计 -- 59.38 1,385.35 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 603.18 13.37 -1.38
金融债券 1,039.43 23.05 --
其中：政策性金融债 1,039.43 23.05 --
可转换债券 585.62 12.99 -5.34
合计 2,228.23 49.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 10.00 1039.43 23.05
110059 浦发转债 3.50 381.49 8.46
019721 23国债18 3.00 304.35 6.75
019727 23国债24 1.80 182.40 4.04
113042 上银转债 1.00 110.92 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.17
本期利润(万元) -155.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.036
期末基金资产净值(万元) 3,140.35
期末基金份额净值(元) 0.7451