2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -12.44 | -1.55 | -6.17 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -32.90 | -17.99 | 27.57 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2038 | -0.2473 | 0.3119 | -0.0427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.83 | 73.56 | 90.93 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.922 | 1.0327 | 1.2824 | 1.1947 |
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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -12.44 | -1.55 | -6.17 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -32.90 | -17.99 | 27.57 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2038 | -0.2473 | 0.3119 | -0.0427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.83 | 73.56 | 90.93 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.922 | 1.0327 | 1.2824 | 1.1947 |
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2022年度报告 | 2022中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -20.17 | -6.18 | ||
| 本期利润(万元) | -23.34 | 27.55 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2276 | 0.3538 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -25.78 | 3.23 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0808 | 0.0936 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9.83 | 90.93 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.922 | 1.2824 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.78 | 3.23 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
| 收入合计 | -19,798,506.81 | -5,623,582.53 | 8,004,654.84 | 5,877,227.46 |
| 利息收入 | 20,162.12 | 10,098.33 | 23,422.23 | 10,266.80 |
| 其中：存款利息收入 | 20,162.12 | 10,098.33 | 23,422.23 | 10,266.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,225,787.98 | -9,690,794.14 | 12,814,297.96 | 5,722,114.47 |
| 其中：股票投资收益 | -16,686,941.79 | -10,019,157.22 | 12,351,400.56 | 5,293,710.99 |
| 债券投资收益 | 16,253.71 | 7,071.25 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 444,900.10 | 321,291.83 | 462,897.40 | 428,403.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,715,699.72 | 4,003,818.22 | -4,839,972.46 | 142,294.93 |
| 其他收入 | 122,818.77 | 53,295.06 | 6,907.11 | 2,551.26 |
| 费用合计 | 1,011,573.88 | 517,007.49 | 2,236,943.34 | 1,146,737.11 |
| 管理人报酬 | 683,212.58 | 351,508.35 | 870,523.72 | 446,489.59 |
| 托管费 | 113,868.84 | 58,584.77 | 145,087.28 | 74,414.95 |
| 销售服务费 | 3,644.46 | 1,212.92 | ||
| 交易费用 | 1,050,568.34 | 521,211.19 | ||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,848.00 | 105,701.45 | 170,764.00 | 104,621.38 |
| 利润总额 | -20,810,080.69 | -6,140,590.02 | 5,767,711.50 | 4,730,490.35 |
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| 单位(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
| 银行存款 | 2,432,442.25 | 3,398,759.08 | 4,052,336.18 | 5,938,426.93 |
| 交易性金融资产 | 31,030,141.01 | 47,262,127.77 | 49,974,771.48 | 47,040,914.03 |
| 其中：股票投资 | 30,009,931.42 | 47,262,127.77 | 49,974,771.48 | 47,040,914.03 |
| 债券投资 | 1,020,209.59 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,728,522.77 | 52,003,490.47 | 54,709,334.63 | 53,574,087.23 |
| 负债合计 | 352,216.92 | 2,151,023.97 | 663,870.89 | 52,218,836.86 |
| 所有者权益合计 | 33,376,305.85 | 49,852,466.50 | 54,045,463.74 | 52,218,836.86 |
