近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.72 | -19.47 | 7.34 | -3.83 | -25.78 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.02 | -8.31 | 1.97 | -0.35 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.74 | -11.16 | 5.37 | -3.48 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 978 | 1014 | 1102 | 1160 | |
| 户均持有份额(万) | 3.68 | 3.82 | 3.39 | 3.17 | |
| 机构持有比例(%) | 17.55 | 22.49 | 17.73 | 0.82 | |
| 个人持有比例(%) | 82.45 | 77.51 | 82.27 | 99.18 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,550.62 | 76.42 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.04 | 8.03 | -- | -- |
| 金融业 | 5.57 | 0.17 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 120.16 | 3.60 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 56.61 | 1.70 | -- | -- |
| 合计 | 3,001.00 | 89.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301266 | 宇邦新材 | 1.88 | 142.13 | 4.26% | 新晋 | -20.68 |
| 688248 | 南网科技 | 2.10 | 120.16 | 3.60% | 0.61 | -13.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.36 | 113.75 | 3.41% | 新晋 | -12.68 |
| 605117 | 德业股份 | 0.33 | 109.30 | 3.27% | 新晋 | -4.37 |
| 688516 | 奥特维 | 0.51 | 102.19 | 3.06% | 新晋 | -15.15 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.05 | 92.22 | 2.76% | 0.24 | -8.35 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.51 | 91.83 | 2.75% | 新晋 | 1.50 |
| 603688 | 石英股份 | 0.69 | 90.61 | 2.71% | 0.29 | 48.31 |
| 688063 | 派能科技 | 0.28 | 89.49 | 2.68% | 新晋 | -13.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.51 | 75.48 | 2.26% | 新晋 | -16.59 |
| 合计 | -- | 8.22 | 1,027.16 | 30.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 102.02 | 3.06 | 1.13 |
| 合计 | 102.02 | 3.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019666 | 22国债01 | 1.00 | 102.02 | 3.06 |
| 基金名称 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004135)申万菱信量化成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为10%～95%；其中，本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和中高预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12.44 |
| 本期利润(万元) | -32.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.922 |
