基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -10.72 -19.47 7.34 -3.83 -25.78 -- --
基准收益率②% 2.02 -8.31 1.97 -0.35 -- -- --
① — ② -12.74 -11.16 5.37 -3.48 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏祥全 2022/02/25 2023/03/02 2年4月12天 -26.43
孙晨进 2022/02/25 2023/02/08 1年8月1天 -24.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,550.62 76.42 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 268.04 8.03 -- --
金融业 5.57 0.17 -- --
科学研究和技术服务业 120.16 3.60 -- --
卫生和社会工作 56.61 1.70 -- --
合计 3,001.00 89.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301266 宇邦新材 1.88 142.13 4.26% 新晋 39.17
688248 南网科技 2.10 120.16 3.60% 0.61 1.43
300760 迈瑞医疗 0.36 113.75 3.41% 新晋 0.74
605117 德业股份 0.33 109.30 3.27% 新晋 11.18
688516 奥特维 0.51 102.19 3.06% 新晋 -5.66
300122 智飞生物 1.05 92.22 2.76% 0.24 -7.94
300763 锦浪科技 0.51 91.83 2.75% 新晋 -4.18
603688 石英股份 0.69 90.61 2.71% 0.29 5.74
688063 派能科技 0.28 89.49 2.68% 新晋 5.46
002821 凯莱英 0.51 75.48 2.26% 新晋 12.63
合计 -- 8.22 1,027.16 30.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.02 3.06 1.13
合计 102.02 3.06 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 1.00 102.02 3.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.44
本期利润(万元) -32.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2038
期末基金资产净值(万元) 9.83
期末基金份额净值(元) 0.922