2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.21 | 38.86 | 2.19 | 10.49 |
| 本期利润(万元) | 14.00 | 9.12 | 20.49 | 22.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0054 | 0.0091 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,650.42 | 1,657.00 | 2,041.13 | 2,193.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9905 | 0.9821 | 0.9783 | 0.9674 |
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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.21 | 38.86 | 2.19 | 10.49 |
| 本期利润(万元) | 14.00 | 9.12 | 20.49 | 22.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0054 | 0.0091 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,650.42 | 1,657.00 | 2,041.13 | 2,193.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9905 | 0.9821 | 0.9783 | 0.9674 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 38.62 | -2.43 | -83.03 | -17.95 |
| 本期利润(万元) | 72.88 | 43.27 | -72.64 | 16.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 | 0.018 | -0.0272 | 0.0059 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.42 | 1.87 | -3.04 | 0.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0264 | -0.05 | -0.0504 | -0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,657.00 | 2,193.00 | 2,444.37 | 2,534.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9821 | 0.9674 | 0.9496 | 0.9842 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.79 | -3.26 | -5.04 | -1.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 36.67 | 36.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 855,293.07 | 512,614.16 | -511,420.16 | 283,852.02 |
| 利息收入 | 4,473.25 | 2,820.81 | 10,564.18 | 4,621.31 |
| 其中：存款利息收入 | 4,186.41 | 2,645.74 | 8,931.51 | 4,621.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 286.84 | 175.07 | 1,632.67 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 496,132.45 | 46,503.38 | -631,801.55 | -67,705.06 |
| 其中：股票投资收益 | 56,079.59 | 56,079.59 | ||
| 债券投资收益 | 53,417.39 | 6,121.67 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 347,627.03 | 10,605.15 | -963,535.70 | -220,670.49 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 95,088.03 | 29,776.56 | 275,654.56 | 96,885.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 342,543.46 | 457,018.25 | 103,865.83 | 344,505.08 |
| 其他收入 | 12,143.91 | 6,271.72 | 5,951.38 | 2,430.69 |
| 费用合计 | 126,522.40 | 79,891.08 | 214,999.89 | 118,824.24 |
| 管理人报酬 | 94,585.26 | 55,295.52 | 146,630.03 | 78,317.20 |
| 托管费 | 25,628.99 | 13,944.49 | 37,789.10 | 20,205.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 367.97 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367.97 | |||
| 其他费用合计 | 5,415.00 | 10,164.48 | 30,390.00 | 20,110.79 |
| 利润总额 | 728,770.67 | 432,723.08 | -726,420.05 | 165,027.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 502,092.02 | 279,006.15 | 2,182,791.26 | 2,220,275.38 |
| 交易性金融资产 | 15,899,077.51 | 20,875,329.04 | 22,056,236.04 | 23,148,267.83 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,357,395.97 | 1,010,730.68 | ||
| 基金投资 | 13,541,681.54 | 19,864,598.36 | 22,056,236.04 | 23,148,267.83 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,595,678.74 | 21,950,048.54 | 24,527,749.13 | 25,417,332.50 |
| 负债合计 | 25,638.10 | 20,085.06 | 84,028.19 | 25,342,218.78 |
| 所有者权益合计 | 16,570,040.64 | 21,929,963.48 | 24,443,720.94 | 25,342,218.78 |
