近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7339元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | -3.74(排名:1425/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.733元 | 日涨幅%： | -0.28 | 折溢价率%： | -0.12 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-12 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2024-12-30) | 基金经理： | 郑少芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.74 | -1.26 | -4.13 | -3.74 | -1.83 | -14.32 | -- | -26.61 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -0.43 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.29 | -2.51 | -6.20 | -1.23 | -8.70 | -12.20 | -- | -26.18 |
| ① — ③ | -0.36 | -2.82 | -6.89 | -2.45 | -13.83 | -7.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 1341/2269 | 1701/2161 | 1599/1967 | 1425/2137 | 1545/1782 | 1019/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.13 | 1.02 | 0.84 | 3.42 | -3.04 | -2.06 |
| 基准收益率②% | 1.77 | 2.61 | 0.42 | 1.44 | 6.38 | 0.20 | -- |
| ① — ② | -1.38 | -1.48 | 0.60 | -0.60 | -2.96 | -3.24 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈志伟 | 2024/03/14 | 1年1月1天 | 3.41 | 陈志伟，男，中国国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 2024年3月14日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月14日任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月14日任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴翰 | 2022/08/02 | 2024/05/15 | 1年9月13天 | -2.67 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41 | 45 | 43 | 59 | |
| 户均持有份额(万) | 55.29 | 57.20 | 59.88 | 51.08 | |
| 机构持有比例(%) | 44.11 | 38.85 | 38.84 | 33.19 | |
| 个人持有比例(%) | 55.89 | 61.15 | 61.16 | 66.81 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.14 | 5.50 | 0.53 |
| 可转换债券 | 144.60 | 8.73 | -- |
| 合计 | 235.74 | 14.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.90 | 91.14 | 5.50 |
| 113623 | 凤21转债 | 0.10 | 11.37 | 0.69 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.10 | 11.29 | 0.68 |
| 113037 | 紫银转债 | 0.10 | 11.11 | 0.67 |
| 111010 | 立昂转债 | 0.07 | 7.88 | 0.48 |
| 基金名称 | 大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证上海环交所碳中和指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.86 |
| 本期利润(万元) | 9.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,657.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9821 |
