基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.13 1.02 0.84 -0.54 -3.04 -2.06 --
基准收益率②% 2.61 0.42 1.44 -0.27 0.20 -- --
① — ② -1.48 0.60 -0.60 -0.27 -3.24 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈志伟 2024/03/14 8月6天 1.38 陈志伟，男，中国国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 2024年3月14日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月14日任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月14日任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴翰 2022/08/02 2024/05/15 1年9月13天 -2.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.51 4.97 0.36
合计 101.51 4.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.00 101.51 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.19
本期利润(万元) 20.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 2,041.13
期末基金份额净值(元) 0.9783