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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 230.51 | 428.74 | 389.29 | 324.51 |
| 本期利润(万元) | -215.68 | 799.44 | 161.60 | 538.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0181 | 0.0037 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,119.12 | 50,336.93 | 49,539.14 | 50,911.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1326 | 1.1393 | 1.1212 | 1.1523 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,284.11 | 466.08 | 214.65 | 44.87 |
| 本期利润(万元) | 1,697.52 | 736.48 | 206.56 | 40.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | 0.0265 | 0.022 | 0.0053 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.17 | 2.2 | 1.13 | 0.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1303 | 0.1465 | 0.1275 | 0.1226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,336.93 | 50,911.57 | 20,142.02 | 6.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1393 | 1.1523 | 1.1275 | 1.1226 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 61.77 | 58.70 | 55.29 | 54.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,246,099.50 | 8,363,310.72 | 14,885,382.74 | 12,675,900.59 |
| 利息收入 | 1,949,384.61 | 1,083,957.25 | 11,058,154.17 | 10,456,895.88 |
| 其中：存款利息收入 | 1,895,587.47 | 1,078,508.67 | 5,541,892.99 | 4,944,028.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 53,797.14 | 5,448.58 | 5,516,261.18 | 5,512,866.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,331,786.87 | 4,744,208.35 | 3,564,715.44 | 1,918,187.90 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 12,219,456.73 | 3,869,038.86 | 3,238,248.30 | 1,918,187.90 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,112,330.14 | 875,169.49 | 326,467.14 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,964,737.52 | 2,535,142.36 | -38,128.48 | 228.00 |
| 其他收入 | 190.50 | 2.76 | 300,641.61 | 300,588.81 |
| 费用合计 | 2,376,955.72 | 1,105,078.36 | 10,427,074.79 | 9,946,439.82 |
| 管理人报酬 | 1,258,873.31 | 501,139.62 | 6,605,462.05 | 6,399,735.16 |
| 托管费 | 419,624.34 | 167,046.46 | 1,668,662.35 | 1,600,086.78 |
| 销售服务费 | 21,277.63 | 21,184.54 | 1,888,071.68 | 1,877,498.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 511,261.55 | 335,967.66 | 170,622.78 | 30,101.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511,261.55 | 335,967.66 | 170,622.78 | 30,101.51 |
| 其他费用合计 | 165,734.85 | 79,740.08 | 94,255.93 | 39,018.36 |
| 利润总额 | 16,869,143.78 | 7,258,232.36 | 4,458,307.95 | 2,729,460.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 46,748,835.39 | 76,289,462.23 | 40,502,438.94 | 40,982.72 |
| 交易性金融资产 | 517,077,785.65 | 417,228,898.50 | 173,298,645.20 | 404,438.58 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 466,776,265.10 | 353,962,587.90 | 154,153,973.14 | 404,438.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 563,876,627.42 | 509,602,249.09 | 213,801,108.86 | 445,471.19 |
| 负债合计 | 60,329,042.82 | 261,209.15 | 12,140,423.55 | 385,111.33 |
| 所有者权益合计 | 503,547,584.60 | 509,341,039.94 | 201,660,685.31 | 385,111.33 |
