近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.66 | 3.15 | 4.37 | 1.12 | 8.23 | 4.17 | 1.13 |
| 基准收益率②% | -0.12 | 0.04 | 0.40 | 1.07 | 0.39 | 5.89 | 0.63 |
| ① — ② | -1.54 | 3.11 | 3.97 | 0.05 | 7.84 | -1.72 | 0.50 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李泉 | 2022/10/19 | 3年6月24天 | 13.50 | 李泉，男，中国籍，16年证券从业经历，工程硕士，曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理，深圳前海聚能投资资产管理有限公司市场部总经理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。担任固收投资部负责人。现任公司固定收益投资决策委员会委员、本基金基金经理。自2021年8月4日起，担任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任百嘉百益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日至2026年5月8日，担任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任百嘉百达利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张路榆 | 2026/01/23 | 3月20天 | -2.30 | 张路榆，女，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2022年7月加入百嘉基金管理有限公司，历任行业研究员，现任基金经理。自2025年11月24日起，担任百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任百嘉百益债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
百嘉百益债券A百嘉百益债券C基金总份额
百嘉百益债券A百嘉百益债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 237 | 113 | 127 | 129 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 232.97 | 347.89 | 342.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 122.02 | 8.32 | -- | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.07 | 0.48 | -- | -0.05 |
| 批发和零售业 | 9.13 | 0.62 | -- | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.40 | 2.21 | -- | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | 0.02 | -- | -0.17 |
| 合计 | 170.87 | 11.65 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603518 | 锦泓集团 | 4.19 | 37.29 | 2.54% | 1.55 | 8.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.42 | 24.94 | 1.70% | 1.20 | -1.51 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.18 | 18.83 | 1.28% | 0.79 | -9.68 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.73 | 15.48 | 1.06% | 0.56 | -10.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.09 | 13.57 | 0.93% | 新晋 | 10.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.43 | 13.56 | 0.92% | 0.43 | -5.08 |
| 002991 | 甘源食品 | 0.25 | 12.20 | 0.83% | 新晋 | -0.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.05 | 10.26 | 0.70% | 0.20 | -1.27 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.05 | 9.13 | 0.62% | 新晋 | 11.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.12 | 7.47 | 0.51% | 新晋 | 1.34 |
| 合计 | -- | 7.51 | 162.73 | 11.09% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 989.69 | 67.48 | -- |
| 金融债券 | 202.52 | 13.81 | -54.99 |
| 其中：政策性金融债 | 202.52 | 13.81 | -54.99 |
| 合计 | 1,192.21 | 81.29 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 5.80 | 584.38 | 39.85 |
| 019773 | 25国债08 | 4.00 | 405.31 | 27.64 |
| 240202 | 24国开02 | 2.00 | 202.52 | 13.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.42 |
| 本期利润(万元) | -5.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 225.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2126 |