近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.22 | 2.85 | -7.92 | -10.90 | -25.24 | -4.70 | -- |
| 基准收益率②% | 1.19 | 1.41 | -4.18 | -3.20 | -7.85 | -- | -- |
| ① — ② | -5.41 | 1.44 | -3.74 | -7.70 | -17.39 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄艺明 | 2022/06/16 | 2年4月1天 | -22.11 | 黄艺明，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2008年7月至2009年5月，任广东粤财信托有限公司研究部研究员；2009年6月至2014年10月，任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理；2014年10月至2015年8月，任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理；2015年10月至2017年10月，任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理；2017年10月至2017年12月，任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理；2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司，曾任专户投资部副总经理、投资经理，现任权益投资部基金经理。2018年7月27日至2019年8月6日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2021年8月26日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年06月16日任百嘉百盛混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月29日任百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,378.25 | 76.01 | -- | 30.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.77 | 8.66 | -- | 4.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.52 | 0.04 | -- | -1.76 |
| 合计 | 4,879.54 | 84.71 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 11.57 | 317.02 | 5.50% | 新晋 | 22.17 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8.00 | 290.96 | 5.05% | 1.40 | 31.22 |
| 300857 | 协创数据 | 5.00 | 285.00 | 4.95% | 0.51 | 62.89 |
| 002947 | 恒铭达 | 7.77 | 273.50 | 4.75% | 0.48 | 9.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.37 | 264.36 | 4.59% | 新晋 | 38.15 |
| 688076 | 诺泰生物 | 3.23 | 252.84 | 4.39% | 新晋 | 15.67 |
| 02273 | 固生堂 | 7.00 | 245.39 | 4.26% | -0.23 | -- |
| 300394 | 天孚通信 | 2.61 | 230.78 | 4.01% | 新晋 | 25.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.57 | 216.75 | 3.76% | 新晋 | 28.16 |
| 605111 | 新洁能 | 7.01 | 214.37 | 3.72% | 新晋 | 23.69 |
| 合计 | -- | 60.13 | 2,590.97 | 44.98% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -109.01 |
| 本期利润(万元) | -259.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,760.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7019 |