近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.93 | -12.17 | 33.17 | 3.63 | 37.64 | 17.89 | -25.24 |
| 基准收益率②% | -2.49 | -1.06 | 11.43 | 2.28 | 16.11 | 14.41 | -7.85 |
| ① — ② | -1.44 | -11.11 | 21.74 | 1.35 | 21.53 | 3.48 | -17.39 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄艺明 | 2022/06/16 | 3年10月25天 | 27.07 | 黄艺明，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2008年7月至2009年5月，任广东粤财信托有限公司研究部研究员；2009年6月至2014年10月，任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理；2014年10月至2015年8月，任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理；2015年10月至2017年10月，任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理；2017年10月至2017年12月，任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理；2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司，曾任专户投资部副总经理、投资经理，现任权益投资部基金经理。2018年7月27日至2019年8月6日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2021年8月26日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年06月16日任百嘉百盛混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月29日任百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,320.29 | 56.49 | -- | 8.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.89 | 1.34 | -- | -0.63 |
| 合计 | 2,375.18 | 57.83 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.49 | 261.64 | 6.37% | -0.09 | -- |
| 03896 | 金山云 | 36.20 | 220.56 | 5.37% | 新晋 | -- |
| 603027 | 千禾味业 | 23.33 | 217.90 | 5.31% | 新晋 | -10.75 |
| 603345 | 安井食品 | 2.23 | 207.97 | 5.06% | 0.96 | 6.27 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.34 | 188.51 | 4.59% | 0.53 | 54.36 |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.39 | 162.63 | 3.96% | 新晋 | 2.69 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.74 | 155.30 | 3.78% | 新晋 | -2.46 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.87 | 152.53 | 3.71% | -1.68 | 26.91 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.12 | 132.57 | 3.23% | 新晋 | -9.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 130.50 | 3.18% | 新晋 | -6.46 |
| 02648 | 安井食品 | 0.74 | 51.62 | 1.26% | 0.28 | -- |
| 合计 | -- | 83.54 | 1,881.73 | 45.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -57.38 |
| 本期利润(万元) | -157.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0415 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,107.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1108 |