近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.17 | 33.17 | 3.63 | 13.56 | 17.89 | -25.24 | -4.70 |
| 基准收益率②% | -1.06 | 11.43 | 2.28 | 2.97 | 14.41 | -7.85 | -- |
| ① — ② | -11.11 | 21.74 | 1.35 | 10.59 | 3.48 | -17.39 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄艺明 | 2022/06/16 | 3年7月15天 | 26.97 | 黄艺明，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2008年7月至2009年5月，任广东粤财信托有限公司研究部研究员；2009年6月至2014年10月，任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理；2014年10月至2015年8月，任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理；2015年10月至2017年10月，任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理；2017年10月至2017年12月，任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理；2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司，曾任专户投资部副总经理、投资经理，现任权益投资部基金经理。2018年7月27日至2019年8月6日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2021年8月26日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年06月16日任百嘉百盛混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月29日任百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,911.87 | 64.64 | -- | 17.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.95 | 3.66 | -- | -1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 69.97 | 1.55 | -- | -0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.17 | 0.31 | -- | -0.80 |
| 合计 | 3,160.96 | 70.16 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.27 | 290.90 | 6.46% | -0.19 | -- |
| 301196 | 唯科科技 | 3.18 | 256.21 | 5.69% | 2.18 | -4.51 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.44 | 242.62 | 5.39% | 新晋 | 0.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.20 | 210.43 | 4.67% | 0.28 | -7.15 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.83 | 210.07 | 4.66% | 新晋 | 65.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.23 | 188.58 | 4.19% | -0.22 | 27.41 |
| 603345 | 安井食品 | 2.33 | 184.72 | 4.10% | 新晋 | 11.65 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.44 | 183.08 | 4.06% | 新晋 | -19.06 |
| 002600 | 领益智造 | 11.43 | 177.62 | 3.94% | 新晋 | -6.03 |
| 603185 | 弘元绿能 | 5.06 | 154.33 | 3.43% | 新晋 | -10.29 |
| 02648 | 安井食品 | 0.74 | 43.93 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 41.15 | 2,142.49 | 47.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.79 |
| 本期利润(万元) | -654.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,504.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1562 |