基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.47 0.70 0.68 0.45 2.77 1.64 --
基准收益率②% 1.06 1.35 0.82 0.01 2.06 0.51 --
① — ② -0.59 -0.65 -0.14 0.44 0.71 1.13 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李泉 2021/12/08 2年8月30天 6.05 李泉，男，中国籍，多年证券从业经历，工程硕士，曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理，深圳前海聚能投资资产管理有限公司市场部总经理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。现任固收投资部负责人。自2021年8月4日起，担任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任百嘉百益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月20日任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

百嘉百兴纯债债券A百嘉百兴纯债债券C基金总份额

百嘉百兴纯债债券A百嘉百兴纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)239247261285
户均持有份额(万)83.67161.9176.6170.16
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,355.52 96.21 0.10
合计 20,355.52 96.21 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220020 22附息国债20 160.00 16268.28 76.90
230003 23附息国债03 40.00 4087.23 19.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.43
本期利润(万元) 98.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 21,156.30
期末基金份额净值(元) 1.0579