近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈鹤明 | 2025/10/31 | 3月 | 3.83 | 陈鹤明，男，中国籍，22年证券从业经历，曾用名陈晓生，浙江大学经济学硕士。曾任中信集团深圳市中大投资管理公司投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹混合基金基金经理助理、总经理助理、投委会主席、投资总监、机构理财部总监、基金经理等，敦和资产副总经理、权益投资总监，深圳孟德全球基金总经理，现任公司副总经理。自2006年11月15日至2011年3月24日，担任融通动力先锋混合型证券投资基金的基金经理；自2007年3月2日至2011年3月24日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理；自2009年4月22日至2011年3月24日，担任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任百嘉科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张路榆 | 2025/11/24 | 2月7天 | 4.39 | 张路榆，女，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2022年7月加入百嘉基金管理有限公司，历任行业研究员，现任基金经理。自2025年11月24日起，担任百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任百嘉百益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.87 | 0.08 | -- | -1.82 |
| 采矿业 | 71.49 | 0.36 | -- | -4.66 |
| 制造业 | 1,820.36 | 9.21 | -- | -38.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.58 | 0.42 | -- | -1.38 |
| 建筑业 | 35.37 | 0.18 | -- | -1.36 |
| 批发和零售业 | 109.76 | 0.56 | -- | -0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.66 | 1.24 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.14 | 0.24 | -- | -5.02 |
| 金融业 | 72.08 | 0.36 | -- | -7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 44.28 | 0.22 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.74 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.77 | 0.05 | -- | -1.06 |
| 教育 | 20.84 | 0.11 | -- | -0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.84 | 0.31 | -- | -1.02 |
| 合计 | 2,664.78 | 13.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002327 | 富安娜 | 7.12 | 47.78 | 0.24% | 新晋 | 2.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 4.47 | 44.88 | 0.23% | 新晋 | 0.31 |
| 603519 | 立霸股份 | 3.62 | 43.55 | 0.22% | 新晋 | 13.07 |
| 601919 | 中远海控 | 2.58 | 39.16 | 0.20% | 新晋 | -5.51 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.61 | 35.47 | 0.18% | 新晋 | 25.37 |
| 600894 | 广日股份 | 3.73 | 34.50 | 0.17% | 新晋 | 2.91 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.66 | 34.38 | 0.17% | 新晋 | 17.60 |
| 603801 | 志邦家居 | 3.75 | 34.31 | 0.17% | 新晋 | 6.88 |
| 601101 | 昊华能源 | 4.53 | 32.43 | 0.16% | 新晋 | 9.75 |
| 000915 | 华特达因 | 0.96 | 31.72 | 0.16% | 新晋 | -1.91 |
| 合计 | -- | 34.03 | 378.18 | 1.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -64.69 |
| 本期利润(万元) | -80.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,698.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9961 |