近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈鹤明 | 2025/08/19 | 5月12天 | 10.39 | 陈鹤明，男，中国籍，22年证券从业经历，曾用名陈晓生，浙江大学经济学硕士。曾任中信集团深圳市中大投资管理公司投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹混合基金基金经理助理、总经理助理、投委会主席、投资总监、机构理财部总监、基金经理等，敦和资产副总经理、权益投资总监，深圳孟德全球基金总经理，现任公司副总经理。自2006年11月15日至2011年3月24日，担任融通动力先锋混合型证券投资基金的基金经理；自2007年3月2日至2011年3月24日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理；自2009年4月22日至2011年3月24日，担任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任百嘉科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任百嘉瑞丰量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 285.71 | 1.15 | -- | -3.87 |
| 制造业 | 9,528.72 | 38.40 | -- | -8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.70 | 0.09 | -- | -1.71 |
| 建筑业 | 657.90 | 2.65 | -- | 1.11 |
| 批发和零售业 | 403.65 | 1.63 | -- | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,125.28 | 28.71 | -- | 23.45 |
| 金融业 | 1,008.88 | 4.07 | -- | -3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 448.58 | 1.81 | -- | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.26 | 0.14 | -- | -0.97 |
| 卫生和社会工作 | 81.25 | 0.33 | -- | -0.77 |
| 合计 | 19,595.93 | 78.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15.00 | 1,922.23 | 7.75% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 1.95 | 1,189.50 | 4.79% | 新晋 | 4.91 |
| 688777 | 中控技术 | 20.00 | 986.80 | 3.98% | 新晋 | 71.68 |
| 688111 | 金山办公 | 3.19 | 980.84 | 3.95% | 新晋 | 12.13 |
| 300502 | 新易盛 | 2.11 | 909.16 | 3.66% | 新晋 | -5.74 |
| 688507 | 索辰科技 | 7.99 | 801.09 | 3.23% | 新晋 | 8.14 |
| 301556 | 托普云农 | 8.00 | 784.32 | 3.16% | 新晋 | 28.77 |
| 002153 | 石基信息 | 72.01 | 779.81 | 3.14% | 新晋 | 22.74 |
| 300059 | 东方财富 | 30.19 | 699.80 | 2.82% | 新晋 | -2.88 |
| 000032 | 深桑达A | 34.00 | 657.90 | 2.65% | 新晋 | 5.35 |
| 合计 | -- | 194.44 | 9,711.45 | 39.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.25 |
| 本期利润(万元) | 4.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 742.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |