近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.20 | 10.73 | -3.01 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.19 | 1.41 | -4.18 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.39 | 9.32 | 1.17 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄艺明 | 2023/08/29 | 1年1月19天 | 11.62 | 黄艺明,男,中国籍,13年证券从业经历,厦门大学经济学硕士。2008年7月至2009年5月,任广东粤财信托有限公司研究部研究员;2009年6月至2014年10月,任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理;2014年10月至2015年8月,任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理;2015年10月至2017年10月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理;2017年10月至2017年12月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理;2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司,曾任专户投资部副总经理、投资经理,现任权益投资部基金经理。2018年7月27日至2019年8月6日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2021年8月26日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年06月16日任百嘉百盛混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月29日任百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 815.04 | 75.74 | -- | 29.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.75 | 8.34 | -- | 4.39 |
合计 | 904.79 | 84.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300857 | 协创数据 | 1.17 | 66.69 | 6.20% | 1.39 | 62.89 |
601138 | 工业富联 | 2.30 | 63.02 | 5.86% | 2.47 | 22.17 |
000977 | 浪潮信息 | 1.60 | 58.19 | 5.41% | 0.36 | 31.22 |
603019 | 中科曙光 | 1.37 | 56.86 | 5.28% | 1.05 | 38.15 |
02273 | 固生堂 | 1.60 | 56.09 | 5.21% | 0.23 | -- |
002947 | 恒铭达 | 1.57 | 55.26 | 5.14% | 1.23 | 9.44 |
605111 | 新洁能 | 1.77 | 54.14 | 5.03% | 新晋 | 23.69 |
300394 | 天孚通信 | 0.54 | 47.57 | 4.42% | 新晋 | 25.90 |
002463 | 沪电股份 | 1.30 | 47.45 | 4.41% | 新晋 | 16.17 |
688076 | 诺泰生物 | 0.57 | 44.76 | 4.16% | 新晋 | 15.67 |
合计 | -- | 13.79 | 550.03 | 51.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.86 |
本期利润(万元) | -37.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0346 |
期末基金资产净值(万元) | 1,076.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0219 |