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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -33.62 | -508.71 | -457.98 | -69.97 |
| 本期利润(万元) | 79.78 | -551.19 | -389.60 | -571.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | -0.1304 | -0.0907 | -0.1321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,909.25 | 2,937.57 | 3,605.24 | 4,229.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7315 | 0.7125 | 0.8396 | 0.9262 |
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2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 603.70 | 1,131.65 | -160.85 | |
| 本期利润(万元) | 189.36 | 1,150.69 | 261.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 | 0.1799 | 0.0116 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.3 | 5.91 | 0.31 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1604 | 0.0624 | -0.0065 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,605.24 | 4,741.02 | 16,673.82 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8396 | 1.0624 | 1.0031 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.04 | 6.24 | 0.31 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,131.83 | 3,931.28 | 22,853.80 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,065.74 | 16,472.92 | 7,146.65 |
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| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 收入合计 | 1,530,142.06 | 12,908,339.86 | 4,231,368.63 | |
| 利息收入 | 27,282.58 | 16,512.76 | 427,732.62 | |
| 其中：存款利息收入 | 27,282.58 | 16,512.76 | 95,735.25 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 331,997.37 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,607,379.15 | 12,909,693.26 | -1,073,535.56 | |
| 其中：股票投资收益 | 6,185,007.65 | 12,623,905.64 | -1,161,070.76 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 422,371.50 | 285,787.62 | 87,535.20 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,439,012.78 | -338,380.05 | 4,531,947.14 | |
| 其他收入 | 334,493.11 | 320,513.89 | 345,224.43 | |
| 费用合计 | 1,196,114.93 | 814,010.26 | 1,452,571.03 | |
| 管理人报酬 | 884,007.79 | 590,102.35 | 1,170,165.02 | |
| 托管费 | 147,334.71 | 98,350.40 | 195,027.56 | |
| 销售服务费 | 65,470.43 | 33,990.90 | 41,406.36 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 99,302.00 | 91,566.61 | 45,972.09 | |
| 利润总额 | 334,027.13 | 12,094,329.60 | 2,778,797.60 |
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| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 银行存款 | 4,424,602.06 | 6,321,056.46 | 17,215,684.21 | |
| 交易性金融资产 | 42,846,164.29 | 48,114,383.38 | 160,856,693.74 | |
| 其中：股票投资 | 42,846,164.29 | 48,114,383.38 | 160,856,693.74 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 47,300,247.41 | 54,532,920.70 | 179,623,567.94 | |
| 负债合计 | 316,195.22 | 213,988.38 | 1,413,922.55 | |
| 所有者权益合计 | 46,984,052.19 | 54,318,932.32 | 178,209,645.39 |
