基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.94 -15.14 -9.35 -12.82 -16.30 0.31 --
基准收益率②% 1.80 1.31 -4.73 -3.45 -7.52 -- --
① — ② 0.14 -16.45 -4.62 -9.37 -8.78 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘玉江 2022/09/05 2024/06/04 1年8月29天 -26.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.67 1.34 -- --
采矿业 82.97 3.63 -- --
制造业 929.93 40.70 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.88 3.15 -- --
建筑业 24.02 1.05 -- --
批发和零售业 50.05 2.19 -- --
交通运输、仓储和邮政业 43.02 1.88 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 204.85 8.97 -- --
金融业 111.82 4.89 -- --
文化、体育和娱乐业 43.75 1.91 -- --
合计 1,592.96 69.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000682 东方电子 10.20 120.26 5.26% 0.81 -6.52
02883 中海油田服务 16.14 119.58 5.23% 0.56 --
03969 中国通号 37.60 116.88 5.12% 2.42 --
003006 百亚股份 4.81 112.55 4.93% 0.45 -11.09
600150 中国船舶 2.97 112.27 4.91% -1.01 -1.84
000039 中集集团 11.27 110.45 4.83% 0.69 17.96
688568 中科星图 1.63 84.59 3.70% -0.36 16.61
300791 仙乐健康 2.05 81.36 3.56% 新晋 -8.03
601688 华泰证券 5.85 76.64 3.35% -1.53 -0.75
002937 兴瑞科技 3.43 73.95 3.24% -1.68 19.36
688009 中国通号 5.24 30.82 1.35% -3.10 -1.02
合计 -- 101.19 1,039.35 45.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.62
本期利润(万元) 79.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0199
期末基金资产净值(万元) 1,909.25
期末基金份额净值(元) 0.7315