近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -15.14 | -9.35 | -12.82 | -3.37 | -16.30 | 0.31 | -- |
基准收益率②% | 1.31 | -4.73 | -3.45 | -3.51 | -7.52 | -- | -- |
① — ② | -16.45 | -4.62 | -9.37 | 0.14 | -8.78 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘玉江 | 2022/09/05 | 1年7月20天 | -27.30 | 刘玉江先生,国籍中国,国际商务硕士,8年证券基金从业经验。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理,2018年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部投资经理。刘玉江具备基金从业资格。2021年3月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月16日任鹏华增华混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任鹏华增鑫股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 482 | 606 | 1193 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.91 | 7.36 | 13.93 | -- | |
机构持有比例(%) | 12.59 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 87.41 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 155.48 | 3.56 | -- | -4.74 |
制造业 | 2,325.41 | 53.26 | -- | -6.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.20 | 3.14 | -- | -1.15 |
批发和零售业 | 47.70 | 1.09 | -- | -1.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 70.28 | 1.61 | -- | -1.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.01 | 10.15 | -- | 3.97 |
金融业 | 276.34 | 6.33 | -- | -1.40 |
文化、体育和娱乐业 | 119.64 | 2.74 | -- | 0.32 |
合计 | 3,575.06 | 81.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 6.98 | 258.26 | 5.92% | 新晋 | 5.36 |
002937 | 兴瑞科技 | 9.67 | 214.77 | 4.92% | -0.93 | -7.88 |
601688 | 华泰证券 | 15.17 | 212.99 | 4.88% | 新晋 | -6.85 |
02883 | 中海油田服务 | 25.00 | 203.97 | 4.67% | 新晋 | -- |
003006 | 百亚股份 | 11.60 | 195.81 | 4.48% | 新晋 | 27.94 |
688009 | 中国通号 | 34.49 | 194.16 | 4.45% | 新晋 | 9.40 |
000682 | 东方电子 | 21.28 | 194.07 | 4.45% | 新晋 | 16.80 |
000039 | 中集集团 | 18.89 | 180.78 | 4.14% | 新晋 | 1.68 |
688568 | 中科星图 | 3.20 | 177.39 | 4.06% | -0.57 | 8.92 |
601168 | 西部矿业 | 8.06 | 155.48 | 3.56% | 新晋 | 10.89 |
03969 | 中国通号 | 43.60 | 117.79 | 2.70% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 197.94 | 2,105.47 | 48.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -508.71 |
本期利润(万元) | -551.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1304 |
期末基金资产净值(万元) | 2,937.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.7125 |