2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.27 | 31.30 | -69.33 | -116.49 |
| 本期利润(万元) | 24.32 | -66.69 | 132.33 | -63.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | -0.0498 | 0.1015 | -0.0476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 963.53 | 951.60 | 978.09 | 843.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.716 | 0.6975 | 0.7454 | 0.6446 |
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| 单位净值： | 0.6663元 | 日增长率%： | 0.66 | 今年以来收益率%： | -4.47(排名:830/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 陈思 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.27 | 31.30 | -69.33 | -116.49 |
| 本期利润(万元) | 24.32 | -66.69 | 132.33 | -63.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | -0.0498 | 0.1015 | -0.0476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 963.53 | 951.60 | 978.09 | 843.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.716 | 0.6975 | 0.7454 | 0.6446 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -224.04 | -186.00 | -157.32 | -30.62 |
| 本期利润(万元) | 26.90 | -38.74 | -309.04 | -16.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0275 | -0.2188 | -0.0116 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.36 | -4.48 | -24.66 | -1.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3025 | -0.3554 | -0.3252 | -0.1163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 951.60 | 843.95 | 929.38 | 1,230.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6975 | 0.6446 | 0.6748 | 0.8837 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.25 | -35.54 | -32.52 | -11.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,161,968.90 | -358,174.65 | -7,171,454.52 | 52,275.33 |
| 利息收入 | 6,104.00 | 3,461.32 | 9,460.51 | 5,295.02 |
| 其中：存款利息收入 | 6,104.00 | 3,461.32 | 9,460.51 | 5,295.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,418,023.84 | -3,823,029.07 | -3,358,096.46 | -381,327.16 |
| 其中：股票投资收益 | -4,787,221.46 | -4,104,451.37 | -3,650,604.37 | -642,028.07 |
| 债券投资收益 | 27,398.01 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 341,799.61 | 281,422.30 | 292,507.91 | 260,700.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,566,589.34 | 3,458,303.62 | -3,829,602.75 | 423,373.15 |
| 其他收入 | 7,299.40 | 3,089.48 | 6,784.18 | 4,934.32 |
| 费用合计 | 337,056.75 | 182,593.22 | 564,700.22 | 344,174.66 |
| 管理人报酬 | 235,831.93 | 127,423.63 | 415,775.84 | 237,251.07 |
| 托管费 | 39,305.42 | 21,237.33 | 69,295.89 | 39,541.77 |
| 销售服务费 | 46,478.20 | 23,866.98 | 59,202.65 | 32,242.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 15,438.96 | 10,065.28 | 20,425.84 | 35,139.44 |
| 利润总额 | 824,912.15 | -540,767.87 | -7,736,154.74 | -291,899.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,367,649.51 | 1,140,131.98 | 2,209,041.92 | 3,118,631.47 |
| 交易性金融资产 | 17,431,882.87 | 15,889,556.05 | 21,418,731.08 | 28,543,095.20 |
| 其中：股票投资 | 17,431,882.87 | 15,889,556.05 | 21,418,731.08 | 28,543,095.20 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,817,896.84 | 17,161,232.15 | 23,706,075.99 | 31,912,632.86 |
| 负债合计 | 80,757.00 | 143,621.19 | 81,461.86 | 31,598,351.77 |
| 所有者权益合计 | 18,737,139.84 | 17,017,610.96 | 23,624,614.13 | 31,598,351.77 |
