基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.64 -7.10 2.83 -12.12 -24.66 -10.43 --
基准收益率②% 18.91 -11.67 -3.79 -8.40 -29.84 -- --
① — ② -3.27 4.57 6.62 -3.72 5.18 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思 2022/07/26 2年3月25天 -23.67 陈思女士，经济学硕士，历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2021年07月19日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任安信新能源主题股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新能源主题股票A安信新能源主题股票C基金总份额

安信新能源主题股票A安信新能源主题股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)762865964983
户均持有份额(万)1.721.591.441.45
机构持有比例(%)76.3972.6271.8270.20
个人持有比例(%)23.6127.3828.1829.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,384.82 70.88 -- 10.25
合计 1,384.82 70.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.76 192.44 9.85% 0.07 7.42
600309 万华化学 1.64 149.76 7.67% 0.07 -1.50
301349 信德新材 4.10 122.92 6.29% 0.26 20.89
600885 宏发股份 3.26 106.11 5.43% 0.91 -2.12
03800 协鑫科技 71.90 90.77 4.65% 0.03 --
603806 福斯特 5.12 90.34 4.62% 0.20 8.16
002318 久立特材 3.68 83.90 4.29% 0.01 -1.75
002028 思源电气 1.11 82.03 4.20% -1.66 2.32
06865 福莱特玻璃 6.50 76.67 3.92% -1.82 --
300408 三环集团 2.02 74.94 3.84% 新晋 1.67
合计 -- 100.09 1,069.88 54.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.02 1.89 --
合计 37.02 1.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113048 晶科转债 0.38 37.02 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.33
本期利润(万元) 132.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 978.09
期末基金份额净值(元) 0.7454