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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 146.86 | -31.00 | -210.29 | -50.08 |
| 本期利润(万元) | 44.09 | 262.75 | 42.37 | -215.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.1025 | 0.0161 | -0.0788 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,226.26 | 2,324.83 | 2,110.77 | 2,127.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9284 | 0.9114 | 0.8091 | 0.7928 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -144.51 | -260.37 | -331.17 | -118.89 |
| 本期利润(万元) | 134.09 | -172.75 | -521.69 | -31.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | -0.0645 | -0.1798 | -0.0104 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.97 | -6.77 | -17.84 | -1.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1297 | -0.1909 | -0.1321 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,226.26 | 2,110.77 | 2,406.79 | 3,104.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9284 | 0.8091 | 0.8679 | 1.0444 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.16 | -19.09 | -13.21 | 4.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,319.90 | 2,492.54 | 6,410.10 | 3,230.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,081.42 | 2,741.22 | 6,933.64 | 3,465.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,415,688.47 | -2,128,205.74 | -6,909,687.48 | -6,765.55 |
| 利息收入 | 8,168.48 | 4,005.73 | 10,814.90 | 5,743.12 |
| 其中：存款利息收入 | 8,168.48 | 4,005.73 | 10,814.90 | 5,743.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,815,625.84 | -3,556,655.63 | -4,273,221.17 | -1,476,348.77 |
| 其中：股票投资收益 | -2,150,024.79 | -3,798,150.10 | -4,465,655.57 | -1,664,223.00 |
| 债券投资收益 | 53.34 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 334,345.61 | 241,494.47 | 192,434.40 | 187,874.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,185,630.40 | 1,404,848.58 | -2,734,425.63 | 1,403,018.91 |
| 其他收入 | 37,515.43 | 19,595.58 | 87,144.42 | 60,821.19 |
| 费用合计 | 518,614.56 | 276,483.30 | 730,713.12 | 387,427.87 |
| 管理人报酬 | 360,671.20 | 180,908.87 | 501,167.21 | 268,599.28 |
| 托管费 | 60,111.84 | 30,151.44 | 83,527.85 | 44,766.59 |
| 销售服务费 | 34,420.51 | 18,188.52 | 52,429.82 | 27,787.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 63,411.01 | 47,234.47 | 93,588.24 | 46,274.79 |
| 利润总额 | 1,897,073.91 | -2,404,689.04 | -7,640,400.60 | -394,193.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,619,111.55 | 1,968,899.48 | 2,044,473.51 | 2,564,155.96 |
| 交易性金融资产 | 27,403,874.84 | 27,760,684.67 | 32,580,510.62 | 42,326,275.46 |
| 其中：股票投资 | 27,101,546.35 | 27,760,684.67 | 32,580,510.62 | 42,326,275.46 |
| 债券投资 | 302,328.49 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,224,509.78 | 29,797,894.40 | 34,714,522.35 | 45,686,427.07 |
| 负债合计 | 268,099.92 | 192,640.54 | 361,918.79 | 44,636,131.04 |
| 所有者权益合计 | 28,956,409.86 | 29,605,253.86 | 34,352,603.56 | 44,636,131.04 |
