近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.33 | 0.57 | 2.75 | -0.34 | 8.76 | 1.95 | 2.26 | -1.41 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -6.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -7.08 | -3.49 | 2.59 | -0.04 | -0.12 | 0.57 | 0.46 | 4.79 |
| ① — ③ | -5.87 | -5.02 | 0.77 | -3.04 | 0.54 | 9.40 | 10.51 | -- |
| 同类排名 | 5039/8450 | 3560/8356 | 1556/8199 | 2581/8355 | 1982/7886 | 838/7009 | 1129/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.87 | 12.64 | 2.06 | -8.65 | 6.97 | -17.84 | 5.64 |
| 基准收益率②% | 2.65 | 13.02 | 1.28 | 0.37 | 17.93 | -10.29 | -- |
| ① — ② | -0.78 | -0.38 | 0.78 | -9.02 | -10.96 | -7.55 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万方方 | 2022/05/25 | 2年10月13天 | -6.21 | 万方方，MBA，2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月27日至2024年7月12日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2585 | 2826 | 3024 | 3294 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 41.76 | 38.38 | 36.11 | 33.67 | |
| 个人持有比例(%) | 58.24 | 61.62 | 63.89 | 66.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,269.63 | 78.38 | -- | 32.16 |
| 合计 | 2,269.63 | 78.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 2.81 | 261.47 | 9.03% | 1.00 | 0.54 |
| 09896 | 名创优品 | 4.92 | 214.37 | 7.40% | 新晋 | -- |
| 601989 | 中国重工 | 40.16 | 193.17 | 6.67% | 1.97 | 0.84 |
| 002025 | 航天电器 | 3.92 | 190.36 | 6.57% | -2.52 | 9.64 |
| 600862 | 中航高科 | 7.10 | 179.35 | 6.19% | 1.52 | -0.29 |
| 600562 | 国睿科技 | 8.25 | 164.42 | 5.68% | 新晋 | 5.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.30 | 154.63 | 5.34% | -0.19 | -1.75 |
| 688552 | 航天南湖 | 7.57 | 126.49 | 4.37% | 0.44 | 8.44 |
| 600482 | 中国动力 | 5.11 | 125.04 | 4.32% | 新晋 | 0.62 |
| 300395 | 菲利华 | 3.30 | 123.92 | 4.28% | 新晋 | 14.96 |
| 合计 | -- | 87.44 | 1,733.22 | 59.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.23 | 1.04 | -- |
| 合计 | 30.23 | 1.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 1.04 |
| 基金名称 | 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012171)华夏永顺一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的30%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 146.86 |
| 本期利润(万元) | 44.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,226.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9284 |
