2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.71 | 34.04 | -4.22 | -20.77 |
| 本期利润(万元) | 45.53 | -13.97 | 129.99 | 4.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.0055 | 0.0514 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,490.66 | 2,444.02 | 2,457.11 | 2,326.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9848 | 0.9668 | 0.9723 | 0.9209 |
|
| 单位净值： | 0.9683元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:461/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-01 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 韩玥 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.71 | 34.04 | -4.22 | -20.77 |
| 本期利润(万元) | 45.53 | -13.97 | 129.99 | 4.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.0055 | 0.0514 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,490.66 | 2,444.02 | 2,457.11 | 2,326.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9848 | 0.9668 | 0.9723 | 0.9209 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -101.23 | -131.05 | -100.82 | -40.25 |
| 本期利润(万元) | 73.96 | -42.06 | -133.29 | -41.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | -0.0167 | -0.0548 | -0.0177 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.11 | -1.78 | -5.25 | -1.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0845 | -0.0963 | -0.0624 | -0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,444.02 | 2,326.51 | 2,367.09 | 2,457.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9668 | 0.9209 | 0.9376 | 0.974 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.32 | -7.91 | -6.24 | -2.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 67.43 | 37.73 | 42.95 | 20.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51.92 | 26.55 | 37.28 | 14.08 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 957,508.26 | -313,270.68 | -1,120,275.18 | -246,860.36 |
| 利息收入 | 784.72 | 326.31 | 9,708.30 | 9,490.99 |
| 其中：存款利息收入 | 784.72 | 326.31 | 2,479.56 | 2,301.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,228.74 | 7,189.13 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -795,559.24 | -1,203,689.83 | -806,536.60 | -246,209.53 |
| 其中：股票投资收益 | -35,363.90 | -17,589.06 | -11,115.23 | -2,777.71 |
| 债券投资收益 | 23,839.42 | 9,488.54 | 19,016.50 | 5,291.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,104,616.03 | -1,247,623.92 | -1,117,051.42 | -375,595.68 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 320,581.27 | 52,034.61 | 302,613.55 | 126,872.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,751,906.63 | 889,914.12 | -324,681.75 | -11,186.19 |
| 其他收入 | 376.15 | 178.72 | 1,234.87 | 1,044.37 |
| 费用合计 | 217,892.14 | 107,303.98 | 212,628.07 | 166,818.08 |
| 管理人报酬 | 139,064.16 | 68,228.56 | 131,954.71 | 61,618.25 |
| 托管费 | 33,817.83 | 16,697.06 | 34,705.36 | 17,151.38 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 44,930.00 | 22,365.04 | 45,920.00 | 88,000.45 |
| 利润总额 | 739,616.12 | -420,574.66 | -1,332,903.25 | -413,678.44 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 193,839.18 | 264,225.83 | 89,550.90 | 281,694.91 |
| 交易性金融资产 | 24,143,836.77 | 23,018,224.32 | 23,632,145.21 | 24,383,432.73 |
| 其中：股票投资 | 179,244.70 | 121,921.00 | 41,264.00 | 62,926.00 |
| 债券投资 | 1,525,246.68 | 1,216,295.89 | 1,423,605.05 | 1,215,380.46 |
| 基金投资 | 22,439,345.39 | 21,680,007.43 | 22,167,276.16 | 23,105,126.27 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 24,514,516.69 | 23,301,591.53 | 23,731,771.54 | 24,682,704.67 |
| 负债合计 | 74,336.56 | 36,515.79 | 60,827.85 | 24,570,986.42 |
| 所有者权益合计 | 24,440,180.13 | 23,265,075.74 | 23,670,943.69 | 24,570,986.42 |
