基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.86 -2.91 -2.18 0.62 -5.25 -1.04 --
基准收益率②% -3.14 -1.54 -1.87 2.71 -3.88 -- --
① — ② 2.28 -1.37 -0.31 -2.09 -1.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X＋上证国债指数收益率*(100%-X)，其中X的取值如下表列示：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩玥 2022/08/02 1年8月22天 -7.44 韩玥，女，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年起从事金融相关工作，曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司等，2021年4月加入申万菱信基金，现任职于创新投资部。2021年6月28日任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月2日任申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.92 0.17 -- -1.12
制造业 1.70 0.07 -- -1.94
批发和零售业 5.96 0.26 -- 0.02
合计 11.58 0.50 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.69 5.24 -0.77
合计 121.69 5.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.70 70.78 3.05
019678 22国债13 0.40 40.71 1.75
019703 23国债10 0.10 10.19 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.36
本期利润(万元) -20.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 2,367.09
期末基金份额净值(元) 0.9376