近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9452元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -2.23(排名:463/745) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-01 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 韩玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.56 | -0.71 | -1.36 | -2.23 | 2.39 | -5.94 | -- | -5.48 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -4.25 | -0.61 | -0.93 | -1.82 | 2.68 | -6.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.05 | 0.06 | 0.86 | 2.70 | -2.14 | -1.70 | -- | -3.23 |
| ① — ③ | -1.31 | -0.11 | -0.43 | -0.42 | -0.29 | 0.12 | -- | -- |
| 同类排名 | 507/760 | 433/746 | 433/732 | 463/745 | 389/694 | 280/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 5.58 | 0.17 | -1.95 | 3.11 | -5.25 | -1.04 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -- |
| ① — ② | -1.05 | -3.08 | 0.25 | -4.56 | -8.83 | -1.37 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*X＋上证国债指数收益率*(100%-X)，其中X的取值如下表列示： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩玥 | 2022/08/02 | 2年8月11天 | -5.48 | 韩玥，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2013年起从事金融相关工作，曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司。2021年4月加入申万菱信基金。自2021年6月28日起，担任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年8月2日起，担任申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月16日至2024年9月25日，担任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6797 | 6794 | 6790 | 6767 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 39.60 | 39.62 | 39.66 | 45.33 | |
| 个人持有比例(%) | 60.40 | 60.38 | 60.34 | 54.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.52 | 0.27 | -- | -1.78 |
| 批发和零售业 | 0.18 | 0.01 | -- | -0.08 |
| 金融业 | 5.57 | 0.23 | -- | -0.30 |
| 房地产业 | 2.36 | 0.10 | -- | -0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.74 | 0.03 | -- | -0.16 |
| 合计 | 15.37 | 0.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.07 | 5.27 | 0.22% | 0.00 | -0.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.25 | 3.65 | 0.15% | 0.01 | -1.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 0.08 | 2.56 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 0.10 | 1.92 | 0.08% | 0.00 | -1.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.13 | 1.33 | 0.05% | -0.02 | 1.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.01 | 1.25 | 0.05% | -0.01 | -1.60 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.12 | 1.03 | 0.04% | -0.05 | -6.89 |
| 601595 | 上海电影 | 0.03 | 0.74 | 0.03% | 新晋 | 6.74 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.03 | 0.18 | 0.01% | 新晋 | -4.67 |
| 合计 | -- | 0.82 | 17.93 | 0.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 152.52 | 6.24 | 1.29 |
| 合计 | 152.52 | 6.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.96 | 2.08 |
| 019698 | 23国债05 | 0.40 | 40.86 | 1.67 |
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 0.83 |
| 019749 | 24国债15 | 0.20 | 20.16 | 0.82 |
| 019706 | 23国债13 | 0.10 | 10.16 | 0.42 |
| 基金名称 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含LOF、ETF、商品基金以及QDII基金和香港互认基金，以下简称"证券投资基金"）、国内依法发行或上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%，其中投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权益类资产包括股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同中明确约定股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%以上；2、最近4个季度披露的股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例均在60%以上。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，本基金为混合型基金中基金，理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金如果投资港股通标的股票、QDII基金和香港互认基金，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为目标日期基金中基金，2040年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.04 |
| 本期利润(万元) | -13.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,444.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9668 |
