2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.62 | 0.10 | -0.62 | 1.89 |
| 本期利润(万元) | 0.75 | -2.88 | 0.84 | 1.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.0511 | 0.0185 | 0.0424 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.47 | 53.67 | 42.87 | 39.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.8995 | 0.9488 | 0.9292 |
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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.62 | 0.10 | -0.62 | 1.89 |
| 本期利润(万元) | 0.75 | -2.88 | 0.84 | 1.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.0511 | 0.0185 | 0.0424 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.47 | 53.67 | 42.87 | 39.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.8995 | 0.9488 | 0.9292 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.40 | 0.92 | -11.85 | -3.73 |
| 本期利润(万元) | 1.29 | 3.33 | -11.46 | -2.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | 0.0725 | -0.1402 | -0.0215 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.98 | 8.45 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1422 | -0.1367 | -0.1571 | -0.0377 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53.67 | 39.69 | 41.00 | 86.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8995 | 0.9292 | 0.8568 | 0.9794 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.05 | -7.08 | -14.32 | -2.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 769,252.29 | 1,012,192.24 | -1,730,087.40 | -259,589.09 |
| 利息收入 | 13,149.58 | 5,683.64 | 25,828.78 | 16,461.54 |
| 其中：存款利息收入 | 13,149.58 | 5,683.64 | 23,972.89 | 15,580.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,855.89 | 880.86 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 397,910.22 | 355,144.82 | -1,961,484.29 | -538,081.28 |
| 其中：股票投资收益 | 204,369.58 | 213,165.54 | -2,006,835.84 | -563,072.85 |
| 债券投资收益 | 617.98 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 193,540.64 | 141,979.28 | 44,733.57 | 24,991.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 356,282.26 | 650,433.33 | 192,093.60 | 248,968.11 |
| 其他收入 | 1,910.23 | 930.45 | 13,474.51 | 13,062.54 |
| 费用合计 | 198,722.33 | 98,033.10 | 222,781.32 | 111,969.84 |
| 管理人报酬 | 132,672.46 | 65,327.30 | 158,725.52 | 83,399.98 |
| 托管费 | 22,112.06 | 10,887.83 | 26,454.25 | 13,900.02 |
| 销售服务费 | 1,717.49 | 803.09 | 2,563.46 | 1,306.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 42,220.32 | 21,014.88 | 35,038.09 | 13,363.69 |
| 利润总额 | 570,529.96 | 914,159.14 | -1,952,868.72 | -371,558.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,814,054.19 | 2,629,618.59 | 4,046,448.90 | 6,710,047.85 |
| 交易性金融资产 | 7,461,484.31 | 8,808,156.55 | 7,085,346.01 | 6,155,350.84 |
| 其中：股票投资 | 7,461,484.31 | 8,808,156.55 | 7,085,346.01 | 6,155,350.84 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,465,288.23 | 11,581,647.68 | 11,171,696.50 | 13,949,917.78 |
| 负债合计 | 275,699.05 | 162,201.06 | 300,324.85 | 12,984,745.99 |
| 所有者权益合计 | 11,189,589.18 | 11,419,446.62 | 10,871,371.65 | 12,984,745.99 |
