基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 36.91 0.02 1.17 -5.20 4.98 -- --
基准收益率②% 27.79 0.85 -2.72 -2.93 7.83 -- --
① — ② 9.12 -0.83 3.89 -2.27 -2.85 -- --
业绩比较基准 中证内地低碳经济指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/03/01 2年9月3天 19.68 李恒，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰碳中和混合A金鹰碳中和混合C基金总份额

金鹰碳中和混合A金鹰碳中和混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1502618796
户均持有份额(万)0.300.230.490.50
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 94.60 7.12 -- 1.61
制造业 991.45 74.60 -- 28.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.81 0.44 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 9.65 0.73 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 10.79 0.81 -- -5.98
水利、环境和公共设施管理业 4.17 0.31 -- -0.69
合计 1,116.47 84.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 0.98 64.69 4.87% 新晋 -14.42
300750 宁德时代 0.16 64.32 4.84% 0.35 -3.39
00981 中芯国际 0.60 43.32 3.26% 1.92 --
601899 紫金矿业 1.46 42.98 3.23% 0.62 -1.84
002463 沪电股份 0.53 38.94 2.93% 0.58 0.73
688498 源杰科技 0.09 38.61 2.91% 新晋 8.33
600183 生益科技 0.61 32.95 2.48% 新晋 -10.05
300308 中际旭创 0.08 32.29 2.43% 新晋 10.61
300014 亿纬锂能 0.32 29.12 2.19% 新晋 -16.87
603799 华友钴业 0.41 27.02 2.03% 新晋 -5.37
合计 -- 5.24 414.24 31.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.20
本期利润(万元) 8.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2718
期末基金资产净值(万元) 13.81
期末基金份额净值(元) 1.2462