基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.90 -8.96 -1.56 -- -- -- --
基准收益率②% -7.49 -11.50 -4.00 -- -- -- --
① — ② 3.59 2.54 2.44 -- -- -- --
业绩比较基准 中证内地低碳经济指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/03/01 1年1月23天 -10.96 李恒，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰碳中和混合A金鹰碳中和混合C基金总份额

金鹰碳中和混合A金鹰碳中和混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)96118----
户均持有份额(万)0.500.75----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.21 4.79 -- -1.76
制造业 514.87 47.21 -- 1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.41 10.86 -- 7.29
建筑业 3.31 0.30 -- -1.35
批发和零售业 0.25 0.02 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.03 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 15.04 1.38 -- -3.47
租赁和商务服务业 5.93 0.54 -- -0.45
科学研究和技术服务业 2.54 0.23 -- -1.01
合计 712.88 65.36 -- --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.40
本期利润(万元) -2.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0369
期末基金资产净值(万元) 41.00
期末基金份额净值(元) 0.8568