2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -15.01 | -1.72 | -0.06 | 6.87 |
| 本期利润(万元) | 12.72 | -55.45 | 93.38 | -13.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0423 | 0.0695 | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 685.15 | 730.76 | 804.93 | 720.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5718 | 0.5619 | 0.604 | 0.5337 |
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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -15.01 | -1.72 | -0.06 | 6.87 |
| 本期利润(万元) | 12.72 | -55.45 | 93.38 | -13.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0423 | 0.0695 | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 685.15 | 730.76 | 804.93 | 720.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5718 | 0.5619 | 0.604 | 0.5337 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -324.72 | -322.94 | -267.74 | -170.54 |
| 本期利润(万元) | -71.93 | -109.86 | -294.84 | -90.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 | -0.0786 | -0.187 | -0.0555 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.52 | -12.16 | -23.74 | -7.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4763 | -0.4749 | -0.3924 | -0.2595 |
| 期末基金资产净值(万元) | 730.76 | 720.55 | 910.46 | 1,159.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5619 | 0.5337 | 0.6076 | 0.7405 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -43.81 | -46.63 | -39.24 | -25.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,849.40 | 1,840.81 | 3,877.66 | 2,793.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,012.94 | 1,948.54 | 4,116.39 | 2,909.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -751,301.90 | -1,345,113.57 | -3,801,517.64 | -1,037,640.02 |
| 利息收入 | 5,050.94 | 2,624.01 | 8,265.07 | 4,685.82 |
| 其中：存款利息收入 | 5,050.94 | 2,624.01 | 8,265.07 | 4,685.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,094,836.52 | -4,158,442.17 | -3,493,809.66 | -2,213,963.89 |
| 其中：股票投资收益 | -4,299,411.18 | -4,273,482.32 | -3,717,863.24 | -2,357,252.53 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 204,574.66 | 115,040.15 | 224,053.58 | 143,288.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,338,050.39 | 2,810,364.08 | -317,370.50 | 1,170,450.76 |
| 其他收入 | 433.29 | 340.51 | 1,397.45 | 1,187.29 |
| 费用合计 | 191,356.02 | 97,125.72 | 328,584.87 | 257,020.44 |
| 管理人报酬 | 118,131.23 | 60,271.25 | 227,830.25 | 136,400.43 |
| 托管费 | 19,688.59 | 10,045.28 | 37,971.65 | 22,733.38 |
| 销售服务费 | 9,536.20 | 4,929.15 | 18,782.97 | 11,106.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 44,000.00 | 21,880.04 | 44,000.00 | 86,780.45 |
| 利润总额 | -942,657.92 | -1,442,239.29 | -4,130,102.51 | -1,294,660.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 774,061.71 | 788,742.09 | 783,233.08 | 1,291,234.25 |
| 交易性金融资产 | 8,715,230.86 | 8,770,329.72 | 11,236,200.50 | 15,283,369.70 |
| 其中：股票投资 | 8,715,230.86 | 8,770,329.72 | 11,236,200.50 | 15,283,369.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,489,292.57 | 9,559,266.80 | 12,019,434.58 | 16,574,803.95 |
| 负债合计 | 56,327.08 | 35,257.04 | 62,123.78 | 16,461,345.69 |
| 所有者权益合计 | 9,432,965.49 | 9,524,009.76 | 11,957,310.80 | 16,461,345.69 |
