基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.56 1.76 -6.97 13.17 -7.52 -23.74 -20.32
基准收益率②% 0.86 -2.72 -3.41 15.09 7.24 -23.07 --
① — ② -1.42 4.48 -3.56 -1.92 -14.76 -0.67 --
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率*70%＋恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王剑 2023/02/08 2025/08/03 2年5月23天 -29.60
孙晨进 2022/08/02 2023/02/08 6月6天 -17.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 117.21 14.06 -- --
制造业 440.76 52.89 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.39 17.93 -- --
建筑业 11.73 1.41 -- --
水利、环境和公共设施管理业 41.07 4.93 -- --
合计 760.16 91.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.31 78.19 9.38% 0.00 -3.39
601899 紫金矿业 3.56 69.42 8.33% 1.08 -1.84
002594 比亚迪 0.18 59.74 7.17% -0.41 -5.82
600900 长江电力 1.83 55.16 6.62% 0.90 0.50
603993 洛阳钼业 3.49 29.39 3.53% 0.44 3.28
300124 汇川技术 0.40 25.83 3.10% -0.12 -8.84
000888 峨眉山A 1.68 23.62 2.83% 0.21 10.06
601985 中国核电 2.47 23.02 2.76% 0.06 -3.22
600096 云天化 0.76 16.70 2.00% 新晋 6.53
600426 华鲁恒升 0.77 16.69 2.00% 新晋 14.19
合计 -- 15.45 397.76 47.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.54
本期利润(万元) -4.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 665.52
期末基金份额净值(元) 0.5686