2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 71.88 | 83.81 | 16.71 | 34.03 |
| 本期利润(万元) | 75.96 | 59.41 | 81.41 | 57.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0119 | 0.0161 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,122.74 | 5,096.08 | 5,170.76 | 5,065.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.0044 | 0.9923 | 0.9761 |
|
| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 71.88 | 83.81 | 16.71 | 34.03 |
| 本期利润(万元) | 75.96 | 59.41 | 81.41 | 57.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0119 | 0.0161 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,122.74 | 5,096.08 | 5,170.76 | 5,065.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.0044 | 0.9923 | 0.9761 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 72.09 | -28.42 | -165.40 | -48.93 |
| 本期利润(万元) | 248.14 | 107.32 | -183.28 | 17.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0492 | 0.0212 | -0.033 | 0.003 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.06 | 2.1 | -3.5 | 0.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0217 | -0.0414 | -0.044 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,096.08 | 5,065.92 | 5,156.41 | 5,806.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0044 | 0.9761 | 0.956 | 0.9937 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.44 | -2.39 | -4.40 | -0.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 73.34 | 73.34 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,922,743.67 | 1,281,507.73 | -1,281,539.45 | 462,727.91 |
| 利息收入 | 13,622.32 | 6,093.11 | 29,501.61 | 17,358.01 |
| 其中：存款利息收入 | 11,091.57 | 4,785.11 | 25,619.33 | 17,358.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,530.75 | 1,308.00 | 3,882.28 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,127,718.81 | -87,230.20 | -1,143,249.86 | -221,110.88 |
| 其中：股票投资收益 | 112,767.17 | 112,767.17 | ||
| 债券投资收益 | 488,064.41 | 180,156.72 | -127,688.04 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 436,346.39 | -344,584.26 | -1,958,652.37 | -612,758.39 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 203,308.01 | 77,197.34 | 830,323.38 | 278,880.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,762,341.77 | 1,355,184.84 | -178,814.82 | 662,531.73 |
| 其他收入 | 19,060.77 | 7,459.98 | 11,023.62 | 3,949.05 |
| 费用合计 | 426,519.48 | 207,947.58 | 551,258.24 | 289,498.29 |
| 管理人报酬 | 217,715.62 | 118,926.46 | 306,961.57 | 166,887.74 |
| 托管费 | 98,797.06 | 48,729.41 | 109,532.67 | 57,841.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,392.20 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,392.20 | |||
| 其他费用合计 | 108,000.00 | 39,781.56 | 130,000.00 | 64,466.77 |
| 利润总额 | 2,496,224.19 | 1,073,560.15 | -1,832,797.69 | 173,229.62 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,211,377.28 | 417,633.04 | 480,633.21 | 4,502,611.68 |
| 交易性金融资产 | 48,198,673.78 | 42,332,834.39 | 43,049,184.61 | 53,634,904.07 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,018,630.16 | 4,067,230.32 | 6,607,773.07 | |
| 基金投资 | 41,180,043.62 | 38,265,604.07 | 36,441,411.54 | 53,634,904.07 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,103,562.93 | 51,431,039.77 | 52,283,321.48 | 58,166,700.86 |
| 负债合计 | 569,038.36 | 325,055.06 | 719,209.51 | 58,065,062.22 |
| 所有者权益合计 | 51,534,524.57 | 51,105,984.71 | 51,564,111.97 | 58,065,062.22 |
