近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | -1.36 | -2.47 | -0.82 | -3.50 | -0.93 | -- |
基准收益率②% | 1.27 | -0.93 | -1.12 | -0.44 | -1.10 | -- | -- |
① — ② | -0.19 | -0.43 | -1.35 | -0.38 | -2.40 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴翰 | 2022/08/30 | 1年7月29天 | -2.91 | 吴翰先生,中国国籍,多年证券从业经历,浙江大学管理学博士。2000年12月至2002年6月任广东证券股份有限公司高级研究员,2002年7月至2010年7月任国投瑞银基金管理有限公司高级产品经理,2010年7月至2014年8月任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部首席产品设计师、副总监,2014年9月至2015年4月任上海源实资产管理有限公司总经理助理,2015年4月至2017年3月历任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监、数量与指数投资部副总监,2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部,2017年11月转任资产配置部部门总经理,2018年12月转入专户投资部任投资经理,2020年7月转入资产配置部,自2020年8月5日至2021年9月8日,担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总监。自2022年8月2日起,担任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年8月30日起,担任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年2月13日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月19日至2023年6月20日任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月29日任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
陈志伟 | 2023/08/04 | 8月24天 | -1.54 | 陈志伟,男,中国国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 2024年3月14日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月14日任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月14日任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 782 | 1230 | 1228 | -- | |
户均持有份额(万) | 6.90 | 4.75 | 4.76 | -- | |
机构持有比例(%) | 23.49 | 17.11 | 17.12 | -- | |
个人持有比例(%) | 76.51 | 82.89 | 82.88 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 262.98 | 5.14 | 0.66 |
可转换债券 | 449.39 | 8.78 | 0.45 |
合计 | 712.37 | 13.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.30 | 232.58 | 4.54 |
113584 | 家悦转债 | 0.40 | 42.36 | 0.83 |
128135 | 洽洽转债 | 0.35 | 39.60 | 0.77 |
127056 | 中特转债 | 0.35 | 37.32 | 0.73 |
019727 | 23国债24 | 0.30 | 30.40 | 0.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -62.45 |
本期利润(万元) | 50.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 5,114.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.9663 |