2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.17 | 57.60 | -35.58 | -33.83 |
| 本期利润(万元) | 37.06 | 171.51 | 252.93 | -129.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0709 | 0.0806 | -0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 799.53 | 2,095.27 | 2,857.13 | 2,922.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0865 | 1.0515 | 0.9803 | 0.8911 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.17 | 57.60 | -35.58 | -33.83 |
| 本期利润(万元) | 37.06 | 171.51 | 252.93 | -129.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0709 | 0.0806 | -0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 799.53 | 2,095.27 | 2,857.13 | 2,922.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0865 | 1.0515 | 0.9803 | 0.8911 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -142.25 | -164.27 | -134.43 | 166.71 |
| 本期利润(万元) | 165.05 | -259.38 | -269.78 | 595.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0533 | -0.0758 | -0.0613 | 0.1326 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.04 | -7.59 | -5.36 | 13.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0796 | -0.1089 | -0.0422 | 0.0288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,095.27 | 2,922.54 | 3,483.70 | 5,201.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0515 | 0.8911 | 0.9643 | 1.1516 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.15 | -10.89 | -3.57 | 15.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,746,096.52 | -10,836,607.87 | -7,249,804.42 | 30,150,074.88 |
| 利息收入 | 311,329.66 | 168,026.22 | 558,797.72 | 373,139.44 |
| 其中：存款利息收入 | 58,759.78 | 30,002.27 | 99,871.59 | 62,885.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 252,569.88 | 138,023.95 | 458,926.13 | 310,254.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,002,640.86 | -6,533,404.51 | -1,656,188.59 | 10,023,228.17 |
| 其中：股票投资收益 | -6,653,620.64 | -7,464,611.88 | -2,982,319.64 | 8,737,867.95 |
| 债券投资收益 | 14,397.04 | 14,397.04 | 108,343.69 | 79,933.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,636,582.74 | 916,810.33 | 1,217,787.36 | 1,205,426.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,437,407.72 | -4,471,229.58 | -6,152,413.55 | 19,753,707.27 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,328,443.77 | 1,235,742.57 | 3,842,393.54 | 2,190,147.63 |
| 管理人报酬 | 1,705,962.34 | 902,464.49 | 2,901,404.24 | 1,676,534.63 |
| 托管费 | 284,327.09 | 150,410.77 | 483,567.31 | 279,422.45 |
| 销售服务费 | 171,867.69 | 93,184.19 | 277,395.69 | 145,408.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,286.65 | 89,683.12 | 180,026.30 | 88,782.25 |
| 利润总额 | 10,417,652.75 | -12,072,350.44 | -11,092,197.96 | 27,959,927.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,609,400.37 | 9,122,737.94 | 10,649,200.95 | 13,633,618.44 |
| 交易性金融资产 | 96,805,281.01 | 115,441,437.86 | 140,519,700.54 | 234,490,215.83 |
| 其中：股票投资 | 96,805,281.01 | 115,441,437.86 | 137,172,849.58 | 225,124,809.91 |
| 债券投资 | 3,346,850.96 | 9,365,405.92 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 112,059,151.28 | 143,055,891.50 | 167,387,542.65 | 249,542,899.34 |
| 负债合计 | 1,323,058.07 | 632,478.35 | 535,826.00 | 241,673,907.70 |
| 所有者权益合计 | 110,736,093.21 | 142,423,413.15 | 166,851,716.65 | 241,673,907.70 |
