近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.17 | -3.57 | -3.70 | -13.04 | -5.36 | 1.89 | -- |
基准收益率②% | 0.27 | 0.95 | -5.27 | -3.75 | -8.66 | -- | -- |
① — ② | -4.44 | -4.52 | 1.57 | -9.29 | 3.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田俊维 | 2022/09/29 | 2年18天 | -2.92 | 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2019年12月27日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月3日至2021年05月19日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日至2021年06月23日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任博时创新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博时卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 490 | 610 | 770 | 730 | |
户均持有份额(万) | 6.69 | 5.92 | 5.87 | 6.12 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,255.07 | 36.90 | -- | -16.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,157.92 | 15.15 | -- | 8.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,482.68 | 10.41 | -- | 6.48 |
金融业 | 2,648.15 | 18.59 | -- | 11.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.33 | 0.00 | -- | -0.50 |
合计 | 11,544.15 | 81.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 43.47 | 1,257.15 | 8.83% | 0.93 | 1.36 |
601985 | 中国核电 | 84.50 | 900.77 | 6.32% | 1.26 | 7.01 |
688539 | 高华科技 | 28.34 | 762.75 | 5.36% | 1.35 | 20.13 |
601288 | 农业银行 | 174.94 | 762.74 | 5.36% | 0.54 | 12.99 |
601398 | 工商银行 | 129.07 | 735.70 | 5.17% | 0.73 | 14.28 |
688333 | 铂力特 | 14.97 | 725.45 | 5.09% | -0.27 | 12.33 |
000852 | 石化机械 | 130.47 | 699.32 | 4.91% | -0.60 | 9.92 |
601988 | 中国银行 | 136.92 | 632.57 | 4.44% | 新晋 | 11.26 |
688290 | 景业智能 | 19.48 | 625.36 | 4.39% | 新晋 | 21.87 |
600941 | 中国移动 | 5.79 | 622.43 | 4.37% | 0.38 | 6.74 |
合计 | -- | 767.95 | 7,724.24 | 54.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.83 |
本期利润(万元) | -129.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 |
期末基金资产净值(万元) | 2,922.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.8911 |