基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.96 9.36 3.33 7.26 9.04 -5.36 1.89
基准收益率②% 15.66 1.82 3.17 -0.67 13.77 -8.66 --
① — ② -10.70 7.54 0.16 7.93 -4.73 3.30 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田俊维 2022/09/29 2025/11/18 3年1月19天 24.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 275.70 6.52 -- 2.32
制造业 1,242.55 29.38 -- -27.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269.78 6.38 -- 4.20
信息传输、软件和信息技术服务业 787.78 18.62 -- 11.60
金融业 866.66 20.49 -- 11.56
科学研究和技术服务业 0.20 0.00 -- -0.48
合计 3,442.67 81.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 7.01 275.70 6.52% 新晋 0.61
600900 长江电力 9.90 269.78 6.38% 1.46 0.50
601211 国泰君安 12.98 244.93 5.79% 新晋 -0.83
600941 中国移动 2.04 213.55 5.05% 0.09 0.68
600036 招商银行 5.19 209.73 4.96% 0.06 5.10
601398 工商银行 28.47 207.83 4.91% -0.09 3.36
301162 国能日新 3.42 205.24 4.85% -0.52 -14.79
601288 农业银行 30.61 204.17 4.83% -0.07 0.12
688768 容知日新 4.05 189.50 4.48% -2.84 -14.06
301556 托普云农 1.81 172.02 4.07% -0.34 -3.04
合计 -- 105.48 2,192.45 51.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.49 4.79 0.96
合计 202.49 4.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.00 202.49 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.61
本期利润(万元) 30.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0616
期末基金资产净值(万元) 516.73
期末基金份额净值(元) 1.2471