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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -20,296.09 | -31,009.66 | -49,781.18 | -30,129.92 |
| 本期利润(万元) | 60,838.96 | -31,122.86 | 188,420.60 | -64,174.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | -0.0214 | 0.1295 | -0.0442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,156,127.54 | 1,094,069.77 | 1,123,736.15 | 934,499.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7926 | 0.7508 | 0.7721 | 0.6427 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -148,258.29 | -67,467.45 | -36,976.24 | -13,430.00 |
| 本期利润(万元) | 20,479.92 | -136,817.83 | -405,457.44 | -88,486.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | -0.0942 | -0.2914 | -0.0665 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.89 | -12.78 | -25.87 | -3.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2492 | -0.3573 | -0.2631 | -0.0441 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,094,069.77 | 934,499.38 | 1,068,550.21 | 1,381,510.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7508 | 0.6427 | 0.7369 | 0.9559 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.92 | -35.73 | -26.31 | -4.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 277,389.25 | 174,338.07 | 1,328,427.40 | 1,081,781.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 243,195.72 | 137,387.04 | 377,069.30 | 188,867.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 403,592,469.19 | -1,517,976,263.15 | -4,509,604,876.97 | -913,578,143.47 |
| 利息收入 | 3,231,255.95 | 2,022,538.03 | 22,805,100.30 | 19,016,444.42 |
| 其中：存款利息收入 | 3,231,255.95 | 2,022,538.03 | 21,431,592.90 | 17,642,937.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,373,507.40 | 1,373,507.40 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,570,107,675.66 | -710,019,249.96 | -218,191,659.56 | -45,440,910.83 |
| 其中：股票投资收益 | -1,766,441,770.98 | -852,701,118.22 | -323,534,166.16 | -123,342,716.51 |
| 债券投资收益 | 6,467,313.27 | 3,277,192.25 | 10,650,778.19 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 189,866,782.05 | 139,404,676.01 | 94,691,728.41 | 77,901,805.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,970,468,888.90 | -809,979,551.22 | -4,314,218,317.71 | -887,153,677.06 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 171,390,225.54 | 83,263,689.99 | 244,972,009.50 | 134,847,913.54 |
| 管理人报酬 | 140,763,516.88 | 68,386,094.34 | 202,566,408.06 | 111,867,835.38 |
| 托管费 | 23,460,586.21 | 11,397,682.45 | 33,761,068.01 | 18,644,639.24 |
| 销售服务费 | 6,745,937.96 | 3,277,783.80 | 8,282,395.94 | 4,210,328.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 420,144.76 | 202,089.67 | 357,860.67 | 120,989.66 |
| 利润总额 | 232,202,243.65 | -1,601,239,953.14 | -4,754,576,886.47 | -1,048,426,057.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 330,379,290.36 | 385,848,560.71 | 904,540,951.95 | 1,585,008,277.15 |
| 交易性金融资产 | 12,483,092,300.94 | 10,540,141,665.15 | 11,590,961,208.17 | 14,564,446,271.74 |
| 其中：股票投资 | 12,078,114,616.01 | 10,237,874,675.56 | 11,526,051,881.05 | 14,564,446,271.74 |
| 债券投资 | 404,977,684.93 | 302,266,989.59 | 64,909,327.12 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,813,608,339.28 | 10,927,474,142.49 | 12,495,854,460.61 | 16,164,375,808.45 |
| 负债合计 | 35,773,170.27 | 13,940,919.39 | 15,316,844.00 | 16,133,251,088.93 |
| 所有者权益合计 | 12,777,835,169.01 | 10,913,533,223.10 | 12,480,537,616.61 | 16,133,251,088.93 |
