近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.69 | 45.58 | -3.18 | 5.57 | 1.89 | -25.87 | -0.60 |
| 基准收益率②% | -1.54 | 13.49 | 1.69 | 1.79 | 14.11 | -8.91 | -- |
| ① — ② | -0.15 | 32.09 | -4.87 | 3.78 | -12.22 | -16.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵诣 | 2022/10/18 | 3年3月16天 | 11.77 | 赵诣，中国国籍，工学硕士，已取得基金从业资格。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日至2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2022年3月23日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C基金总份额
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224716 | 224037 | 223723 | 223378 | |
| 户均持有份额(万) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 747,241.26 | 58.89 | -- | 11.59 |
| 批发和零售业 | 8,796.00 | 0.69 | -- | -0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,375.46 | 6.10 | -- | 0.84 |
| 房地产业 | 5,408.00 | 0.43 | -- | -1.05 |
| 合计 | 838,820.72 | 66.11 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份 | 2,055.23 | 116,408.04 | 9.17% | 1.68 | -10.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.07 | 110,204.08 | 8.69% | -1.08 | -5.07 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,359.46 | 109,313.75 | 8.61% | 1.84 | -13.55 |
| 002850 | 科达利 | 613.54 | 96,853.63 | 7.63% | 0.77 | -3.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 170.66 | 92,331.97 | 7.28% | -0.72 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 1,560.74 | 88,509.57 | 6.98% | 0.48 | -8.01 |
| 603308 | 应流股份 | 1,991.42 | 83,141.89 | 6.55% | 0.99 | 20.40 |
| 300101 | 振芯科技 | 2,721.61 | 77,375.46 | 6.10% | 新晋 | 2.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 597.91 | 77,118.32 | 6.08% | 0.17 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1,184.25 | 76,425.66 | 6.02% | 0.73 | -- |
| 合计 | -- | 13,554.89 | 927,682.37 | 73.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 95,645.00 |
| 本期利润(万元) | -38,404.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,074,866.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0983 |