近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-06-27 | 资产净值(亿元)： | 14.79(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | 3.68 | 3.06 | 2.39 | -- | -- | -- | 1.78 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 8.88 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.86 | 2.43 | 0.99 | 4.90 | -- | -- | -- | -7.10 |
| ① — ③ | -0.66 | 2.07 | 0.92 | 2.25 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4611/8380 | 2097/8295 | 2781/8140 | 1915/8277 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 20.13 | -6.42 | -6.80 | 1.89 | -25.87 | -0.60 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.34 | 0.52 | 1.91 | 14.11 | -8.91 | -- |
| ① — ② | -1.91 | 7.79 | -6.94 | -8.71 | -12.22 | -16.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵诣 | 2022/10/18 | 2年5月28天 | -26.97 | 赵诣，中国国籍，工学硕士，已取得基金从业资格。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日至2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2022年3月23日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224037 | 223723 | 223378 | 222728 | |
| 户均持有份额(万) | 6.50 | 6.50 | 6.49 | 6.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 856,378.68 | 67.02 | -- | 20.82 |
| 建筑业 | 22,126.59 | 1.73 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,309.10 | 5.74 | -- | 0.47 |
| 合计 | 951,814.37 | 74.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 479.51 | 127,550.78 | 9.98% | -0.29 | -11.63 |
| 002850 | 科达利 | 1,131.09 | 110,485.25 | 8.65% | 0.03 | -8.72 |
| 03690 | 美团-W | 724.96 | 101,842.58 | 7.97% | -0.78 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 239.39 | 92,442.53 | 7.23% | 0.13 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 2,124.41 | 86,590.95 | 6.78% | -0.72 | -20.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,701.22 | 86,411.96 | 6.76% | 0.36 | -13.08 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,594.68 | 68,092.95 | 5.33% | -0.14 | -5.06 |
| 300101 | 振芯科技 | 2,709.62 | 58,690.46 | 4.59% | 0.96 | -20.63 |
| 603308 | 应流股份 | 3,278.99 | 46,233.82 | 3.62% | 新晋 | -7.97 |
| 605117 | 德业股份 | 530.33 | 44,972.15 | 3.52% | 新晋 | -1.43 |
| 合计 | -- | 15,514.20 | 823,313.43 | 64.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 40,497.77 | 3.17 | -0.29 |
| 其中：政策性金融债 | 40,497.77 | 3.17 | -0.29 |
| 合计 | 40,497.77 | 3.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240304 | 24进出04 | 200.00 | 20256.08 | 1.59 |
| 240309 | 24进出09 | 150.00 | 15103.27 | 1.18 |
| 200305 | 20进出05 | 50.00 | 5138.42 | 0.40 |
| 基金名称 | 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资比例为：开放期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%），封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的0%-100%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-100%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-100%）；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%； 开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-01-16 | 0.71 |
| 2018-01-18 | 2.51 |
| 2017-01-19 | 0.29 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -31,009.66 |
| 本期利润(万元) | -31,122.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,094,069.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7508 |
