近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.42 | -6.80 | -9.83 | -14.51 | -25.87 | -0.60 | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 1.91 | -5.36 | -3.40 | -8.91 | -- | -- |
| ① — ② | -6.94 | -8.71 | -4.47 | -11.11 | -16.96 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵诣 | 2022/10/18 | 1年11月30天 | -27.44 | 赵诣，中国国籍，工学硕士，已取得基金从业资格。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日至2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2022年3月23日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C基金总份额
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223723 | 223378 | 222728 | 179538 | |
| 户均持有份额(万) | 6.50 | 6.49 | 6.49 | 4.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.88 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.47 | 99.46 | 99.12 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 736,321.54 | 67.47 | -- | 21.72 |
| 建筑业 | 32,320.07 | 2.96 | -- | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,550.99 | 5.00 | -- | 1.05 |
| 合计 | 823,192.60 | 75.43 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 577.11 | 103,896.52 | 9.52% | -0.39 | 27.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,304.72 | 90,598.54 | 8.30% | 2.37 | 13.82 |
| 002850 | 科达利 | 1,146.27 | 87,552.40 | 8.02% | -0.05 | 16.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 232.49 | 79,019.17 | 7.24% | 1.74 | -- |
| 03690 | 美团-W | 740.24 | 75,059.41 | 6.88% | 1.30 | -- |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,303.78 | 72,914.57 | 6.68% | 1.42 | 26.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,304.67 | 51,195.36 | 4.69% | 0.13 | 21.11 |
| 01024 | 快手-W | 1,001.78 | 42,195.16 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 603308 | 应流股份 | 3,278.99 | 40,725.11 | 3.73% | -0.45 | 24.68 |
| 300101 | 振芯科技 | 2,709.62 | 40,021.15 | 3.67% | 新晋 | 42.84 |
| 合计 | -- | 15,599.67 | 683,177.39 | 62.60% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,226.70 | 2.77 | 1.90 |
| 其中：政策性金融债 | 30,226.70 | 2.77 | -- |
| 合计 | 30,226.70 | 2.77 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240304 | 24进出04 | 200.00 | 20053.75 | 1.84 |
| 200305 | 20进出05 | 50.00 | 5090.07 | 0.47 |
| 092218005 | 22农发清发05 | 50.00 | 5082.88 | 0.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -30,129.92 |
| 本期利润(万元) | -64,174.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 934,499.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6427 |