近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.98 | -0.64 | -0.02 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.19 | 1.22 | -0.72 | 1.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.79 | -1.86 | 0.70 | -0.65 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱思佳 | 2025/06/13 | 5月21天 | 3.33 | 钱思佳，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2008年3月至2010年10月就职于东方证券股份有限公司资产管理业务总部，任研究员；2010年11月至2022年10月就职于上海东方证券资产管理有限公司，历任研究部高级研究员、专户投资部投资主办人、私募权益投资部总经理助理、资深投资经理、公募权益投资部基金经理等；担任上海东方证券资产管理有限公司公募集合权益投资部总经理助理、基金经理。2022年11月加入泉果基金管理有限公司，现任公募投资部基金经理。自2019年9月26日至2022年10月22日，担任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月13日至2022年10月22日，担任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任泉果研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐缘 | 2025/06/13 | 5月21天 | 3.33 | 徐缘硕士研究生，2015年5月至2022年8月就职于上银基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理、交易主管、交易副主管；2022年9月至2024年2月就职于野村东方国际证券有限公司，任交易员；2024年2月加入泉果基金管理有限公司，曾任交易部交易员，现任公募投资部基金经理。自2025年6月13日起，担任泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戴骏 | 2024/04/16 | 2025/06/13 | 1年1月27天 | 0.92 |
泉果泰然30天持有债券A泉果泰然30天持有债券C基金总份额
泉果泰然30天持有债券A泉果泰然30天持有债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 565 | 905 | 2121 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.20 | 17.89 | 37.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 10.50 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 89.50 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 114.82 | 1.83 | -- | 0.41 |
| 制造业 | 497.91 | 7.96 | -- | -0.39 |
| 建筑业 | 2.30 | 0.04 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.13 | 0.79 | -- | -0.42 |
| 合计 | 664.16 | 10.62 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600388 | 龙净环保 | 9.48 | 143.05 | 2.29% | 新晋 | -7.00 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 32.60 | 136.32 | 2.18% | 0.95 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.90 | 114.82 | 1.83% | 1.64 | -1.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.46 | 74.33 | 1.19% | 新晋 | -- |
| 688766 | 普冉股份 | 0.57 | 64.22 | 1.03% | 新晋 | -2.87 |
| 01801 | 信达生物 | 0.70 | 61.61 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 0.70 | 50.84 | 0.81% | 新晋 | -- |
| 688627 | 精智达 | 0.28 | 50.82 | 0.81% | 新晋 | 9.01 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.78 | 47.13 | 0.75% | 新晋 | -4.74 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1.32 | 42.99 | 0.69% | 新晋 | -1.81 |
| 合计 | -- | 50.79 | 786.13 | 12.56% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,025.06 | 32.36 | 22.49 |
| 金融债券 | 3,126.30 | 49.96 | -17.26 |
| 其中：政策性金融债 | 3,126.30 | 49.96 | -17.26 |
| 合计 | 5,151.36 | 82.32 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2060.21 | 32.92 |
| 200210 | 20国开10 | 10.00 | 1066.09 | 17.04 |
| 019782 | 25国债12 | 4.10 | 411.39 | 6.57 |
| 019779 | 25国债10 | 3.80 | 382.23 | 6.11 |
| 019785 | 25国债13 | 3.10 | 310.61 | 4.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 118.78 |
| 本期利润(万元) | 144.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,084.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 |