近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱思佳 | 2025/05/07 | 8月27天 | 12.65 | 钱思佳，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2008年3月至2010年10月就职于东方证券股份有限公司资产管理业务总部，任研究员；2010年11月至2022年10月就职于上海东方证券资产管理有限公司，历任研究部高级研究员、专户投资部投资主办人、私募权益投资部总经理助理、资深投资经理、公募权益投资部基金经理等；担任上海东方证券资产管理有限公司公募集合权益投资部总经理助理、基金经理。2022年11月加入泉果基金管理有限公司，现任公募投资部基金经理。自2019年9月26日至2022年10月22日，担任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月13日至2022年10月22日，担任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任泉果研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 377.11 | 1.18 | -- | -3.84 |
| 制造业 | 7,790.83 | 24.37 | -- | -22.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.57 | 0.61 | -- | -1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935.82 | 2.93 | -- | -2.33 |
| 金融业 | 1,393.90 | 4.36 | -- | -3.03 |
| 合计 | 10,693.23 | 33.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.16 | 1,709.65 | 5.35% | 2.72 | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 4.32 | 925.56 | 2.90% | 新晋 | 32.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.31 | 848.37 | 2.65% | 0.22 | -5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.89 | 759.69 | 2.38% | 新晋 | -- |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 157.60 | 744.48 | 2.33% | -1.47 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 10.19 | 697.00 | 2.18% | 新晋 | -3.58 |
| 603889 | 新澳股份 | 84.24 | 669.71 | 2.09% | 新晋 | 8.70 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 108.80 | 663.32 | 2.07% | 新晋 | -- |
| 000100 | TCL科技 | 145.88 | 662.30 | 2.07% | 新晋 | 4.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 10.45 | 624.39 | 1.95% | 新晋 | -9.93 |
| 02318 | 中国平安 | 1.05 | 61.79 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 533.89 | 8,366.26 | 26.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,861.13 | 5.82 | 0.80 |
| 可转换债券 | 1,131.84 | 3.54 | 0.35 |
| 合计 | 2,992.97 | 9.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 18.40 | 1851.10 | 5.79 |
| 127018 | 本钢转债 | 8.06 | 976.09 | 3.05 |
| 128134 | 鸿路转债 | 1.34 | 155.74 | 0.49 |
| 019755 | 24国债19 | 0.10 | 10.04 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 570.43 |
| 本期利润(万元) | -493.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,965.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0664 |