近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 45.45 | -3.27 | 5.46 | -2.86 | 1.47 | -26.16 | -0.68 |
| 基准收益率②% | 13.49 | 1.69 | 1.79 | -0.85 | 14.11 | -8.91 | -- |
| ① — ② | 31.96 | -4.96 | 3.67 | -2.01 | -12.64 | -17.25 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵诣 | 2022/10/18 | 3年1月17天 | 4.63 | 赵诣，中国国籍，工学硕士，已取得基金从业资格。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日至2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2022年3月23日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C基金总份额
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37656 | 37413 | 37298 | 37066 | |
| 户均持有份额(万) | 6.57 | 6.60 | 6.59 | 6.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.39 | 99.39 | 99.38 | 99.38 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,041,506.31 | 54.62 | -- | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,112.75 | 3.52 | -- | -3.27 |
| 合计 | 1,108,619.06 | 58.14 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 463.65 | 186,388.99 | 9.77% | 0.53 | -3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 252.05 | 152,567.31 | 8.00% | -1.18 | -- |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,057.42 | 142,781.53 | 7.49% | 1.35 | 13.95 |
| 002850 | 科达利 | 668.46 | 130,817.88 | 6.86% | -2.40 | -15.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,381.81 | 129,083.65 | 6.77% | 新晋 | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,914.55 | 123,852.24 | 6.50% | 0.87 | -6.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 697.64 | 112,736.85 | 5.91% | 新晋 | -- |
| 603308 | 应流股份 | 3,259.32 | 105,993.21 | 5.56% | -0.23 | -7.74 |
| 01024 | 快手-W | 1,329.33 | 102,674.93 | 5.38% | 0.15 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1,389.00 | 100,879.68 | 5.29% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 16,413.23 | 1,287,776.27 | 67.53% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 6,753.68 | 0.35 | -- |
| 合计 | 6,753.68 | 0.35 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113697 | 应流转债 | 67.54 | 6753.68 | 0.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,170.89 |
| 本期利润(万元) | 85,500.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3451 |
| 期末基金资产净值(万元) | 273,948.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1041 |