近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.91 | -14.60 | -5.32 | 1.38 | -26.16 | -0.68 | -- |
| 基准收益率②% | -5.36 | -3.40 | -3.13 | 2.87 | -8.91 | -- | -- |
| ① — ② | -4.55 | -11.20 | -2.19 | -1.49 | -17.25 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵诣 | 2022/10/18 | 1年6月4天 | -35.39 | 赵诣，中国国籍，工学硕士，已取得基金从业资格。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日至2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2022年3月23日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C基金总份额
泉果旭源三年持有混合A泉果旭源三年持有混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37066 | 36531 | 27327 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.60 | 6.66 | 4.62 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.62 | 0.62 | 1.13 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.38 | 99.38 | 98.87 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 909,070.71 | 72.84 | -1.19 | 24.76 |
| 建筑业 | 24,752.46 | 1.98 | 0.15 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,348.86 | 0.83 | -0.07 | -1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,335.12 | 2.67 | 0.12 | -2.98 |
| 综合 | 12,257.36 | 0.98 | -0.18 | 0.04 |
| 合计 | 989,764.51 | 79.30 | -0.12 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 627.64 | 102,468.62 | 8.21% | -1.01 | -0.19 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,442.87 | 81,984.15 | 6.57% | 1.08 | -11.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,319.33 | 79,900.92 | 6.40% | 0.34 | -6.00 |
| 002850 | 科达利 | 904.75 | 76,270.74 | 6.11% | 1.09 | -4.07 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3,357.46 | 69,566.52 | 5.57% | -0.30 | -24.69 |
| 002050 | 三花智控 | 2,141.94 | 62,972.90 | 5.05% | 0.28 | -18.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 230.38 | 61,296.33 | 4.91% | 新晋 | -- |
| 300101 | 振芯科技 | 2,669.62 | 60,947.53 | 4.88% | 新晋 | -20.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,200.90 | 60,897.78 | 4.88% | 0.55 | -8.04 |
| 03690 | 美团-W | 740.24 | 54,940.18 | 4.40% | -0.97 | -- |
| 合计 | -- | 15,635.13 | 711,245.67 | 56.98% | -- | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 6,490.93 | 0.52 | -0.01 |
| 合计 | 6,490.93 | 0.52 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 63.14 | 6490.93 | 0.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,991.63 |
| 本期利润(万元) | -19,715.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,503.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7334 |