单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.11 -7.93 -6.26 -- -- -- --
基准收益率②% 1.91 -5.36 -3.40 -- -- -- --
① — ② -3.02 -2.57 -2.86 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刚登峰 2023/06/02 11月28天 -10.47 刚登峰,男,中国籍,13年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。生于1984年,自2009年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员/投资主办人、基金投资部基金经理,任公募权益投资部基金经理。2015年5月5日至2016年11月7日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2016年8月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2017年4月12日任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2016年11月7日任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月8日至2022年7月16日任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2022年7月16日任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2022年4月16日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月20日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月21日任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月24日至2022年5月21日任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任泉果思源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泉果思源三年持有混合A泉果思源三年持有混合C基金总份额

泉果思源三年持有混合A泉果思源三年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1871------
户均持有份额(万)1.96------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,789.47 2.07 -- -0.91
制造业 103,844.54 56.77 -- 10.58
交通运输、仓储和邮政业 1,934.52 1.06 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 7,235.14 3.96 -- -0.90
金融业 8,873.68 4.85 -- 0.05
房地产业 11,353.55 6.21 -- 3.95
合计 137,030.90 74.92 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 405.73 11,932.50 6.52% 0.98 8.20
300750 宁德时代 56.47 10,738.72 5.87% 1.44 2.52
600036 招商银行 275.58 8,873.68 4.85% 1.41 0.17
00700 腾讯控股 31.66 8,719.48 4.77% 1.81 --
600519 贵州茅台 4.50 7,663.05 4.19% -0.02 -2.17
600887 伊利股份 265.66 7,411.99 4.05% 新晋 3.27
01024 快手-W 149.47 6,646.37 3.63% 0.63 --
001979 招商蛇口 637.63 6,025.60 3.29% 0.17 22.02
603518 锦泓集团 627.86 5,732.36 3.13% -0.11 -2.69
002415 海康威视 172.78 5,556.60 3.04% -0.07 2.10
合计 -- 2,627.34 79,300.35 43.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,173.78 6.11 --
合计 11,173.78 6.11 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 110.50 11173.78 6.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -72.20
本期利润(万元) -34.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0095
期末基金资产净值(万元) 3,149.04
期末基金份额净值(元) 0.8542