近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0178元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1915/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | 3.68 | 3.06 | 2.39 | -- | -- | -- | 1.78 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 8.88 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.86 | 2.43 | 0.99 | 4.90 | -- | -- | -- | -7.10 |
| ① — ③ | -0.66 | 2.07 | 0.92 | 2.25 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4611/8380 | 2097/8295 | 2781/8140 | 1915/8277 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2024/09/27 | 6月18天 | 2.05 | 孙伟，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学经济学硕士。自2010年起开始从事证券行业工作，历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员，上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2016年1月起任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2016年1月22日至2017年4月12日任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月14日至2023年6月3日任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2023年6月3日任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年6月23日至2023年6月3日东方红智远三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月27日任泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,142.28 | 44.47 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.82 | 3.50 | -- | -1.77 |
| 房地产业 | 53.16 | 2.07 | -- | -0.45 |
| 合计 | 1,285.26 | 50.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.33 | 127.43 | 4.96% | 新晋 | -- |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.44 | 109.35 | 4.26% | 新晋 | 18.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.50 | 101.90 | 3.97% | 新晋 | -20.33 |
| 09896 | 名创优品 | 2.20 | 95.85 | 3.73% | 新晋 | -- |
| 603129 | 春风动力 | 0.60 | 94.24 | 3.67% | 新晋 | -12.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 79.80 | 3.11% | 新晋 | -11.63 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.20 | 79.31 | 3.09% | 新晋 | -6.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.10 | 77.68 | 3.02% | 新晋 | -14.86 |
| 03690 | 美团-W | 0.55 | 77.26 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 1.50 | 71.25 | 2.77% | 新晋 | -3.25 |
| 合计 | -- | 12.72 | 914.07 | 35.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 201.28 | 7.84 | -- |
| 合计 | 201.28 | 7.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113059 | 福莱转债 | 0.50 | 54.65 | 2.13 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.50 | 53.05 | 2.07 |
| 127018 | 本钢转债 | 0.40 | 48.05 | 1.87 |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.40 | 45.53 | 1.77 |
| 基金名称 | 泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泉果基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；其中投资于本基金所界定的消费主题相关股票资产（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001586599 |
| 传真 | 021-62066669 |
| 网址 | www.qgfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.73 |
| 本期利润(万元) | -17.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,568.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 |
