2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 54.22 | -14.73 | ||
| 本期利润(万元) | 133.86 | -17.58 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0413 | -0.0086 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,827.15 | 2,568.53 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0618 | 0.994 |
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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 54.22 | -14.73 | ||
| 本期利润(万元) | 133.86 | -17.58 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0413 | -0.0086 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,827.15 | 2,568.53 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0618 | 0.994 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -15.17 | |||
| 本期利润(万元) | -14.15 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0072 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,568.53 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.60 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,891.09 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,104.91 |
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