近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱思佳 | 2023/12/05 | 4月28天 | 3.17 | 钱思佳，女，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资主办人、私募权益投资部总经理助理、资深投资经理、公募权益投资部基金经理等。担任上海东方证券资产管理有限公司公募集合权益投资部总经理助理、基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。2019年9月26日至2022年10月22日任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年10月22日任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,036.16 | 23.96 | -- | -22.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 819.33 | 1.09 | -- | -1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853.11 | 1.13 | -- | -3.72 |
| 合计 | 19,708.60 | 26.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 164.54 | 4,839.08 | 6.43% | 新晋 | -0.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.21 | 3,087.34 | 4.10% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.31 | 2,230.80 | 2.96% | 新晋 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 399.10 | 1,863.81 | 2.48% | 新晋 | 2.28 |
| 300856 | 科思股份 | 19.32 | 1,510.24 | 2.01% | 新晋 | 3.35 |
| 002444 | 巨星科技 | 47.71 | 1,203.72 | 1.60% | 新晋 | 0.41 |
| 002270 | 华明装备 | 63.43 | 1,151.25 | 1.53% | 新晋 | 11.97 |
| 002831 | 裕同科技 | 35.63 | 883.27 | 1.17% | 新晋 | 7.82 |
| 603565 | 中谷物流 | 92.58 | 819.33 | 1.09% | 新晋 | 5.56 |
| 600941 | 中国移动 | 7.31 | 773.11 | 1.03% | 新晋 | -3.01 |
| 合计 | -- | 842.14 | 18,361.95 | 24.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,291.12 | 5.70 | -- |
| 可转换债券 | 4,238.39 | 5.63 | -- |
| 合计 | 8,529.51 | 11.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 38.00 | 3842.57 | 5.10 |
| 110081 | 闻泰转债 | 24.81 | 2555.33 | 3.39 |
| 113059 | 福莱转债 | 10.11 | 1129.26 | 1.50 |
| 019703 | 23国债10 | 4.40 | 448.56 | 0.60 |
| 113516 | 苏农转债 | 2.99 | 326.72 | 0.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 93.87 |
| 本期利润(万元) | 475.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,042.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0103 |