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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,396.27 | 1,719.98 | 36.16 | 173.83 |
| 本期利润(万元) | 2,830.79 | -271.43 | 3,807.39 | 1,238.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0517 | -0.005 | 0.0699 | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,627.51 | 58,379.20 | 60,133.96 | 56,291.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1197 | 1.0679 | 1.1029 | 1.0331 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 2,023.84 | 267.69 | ||
| 本期利润(万元) | 5,249.81 | 1,713.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 | 0.0315 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.6 | 3.14 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0073 | 0.0051 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 58,379.20 | 56,291.22 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0679 | 1.0331 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.77 | 3.31 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 105,135.92 | 58,918.37 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 59,301.75 | 15,654.61 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 82,730,576.58 | 28,811,113.11 | ||
| 利息收入 | 4,961,046.47 | 4,259,516.94 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,919,125.07 | 2,633,654.59 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,041,921.40 | 1,625,862.35 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,671,688.27 | 4,773,624.37 | ||
| 其中：股票投资收益 | 6,849,961.56 | -2,293,727.76 | ||
| 债券投资收益 | 4,442,524.05 | 858,918.95 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 9,293,280.08 | 66,519.71 | ||
| 股利收益 | 13,085,922.58 | 6,141,913.47 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,097,841.84 | 19,777,971.80 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,795,808.40 | 5,777,197.09 | ||
| 管理人报酬 | 9,215,150.11 | 4,518,014.80 | ||
| 托管费 | 1,535,858.33 | 753,002.43 | ||
| 销售服务费 | 825,023.95 | 404,808.87 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,873.30 | 96,128.58 | ||
| 利润总额 | 70,934,768.18 | 23,033,916.02 |
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