2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.45 | 1.87 | -3.56 | -5.85 |
| 本期利润(万元) | -0.38 | -6.65 | 2.51 | -4.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | -0.1054 | 0.0415 | -0.0682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.16 | 25.09 | 53.93 | 51.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7785 | 0.7877 | 0.8895 | 0.848 |
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| 单位净值： | 0.7676元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:6478/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-08 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 况晓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.45 | 1.87 | -3.56 | -5.85 |
| 本期利润(万元) | -0.38 | -6.65 | 2.51 | -4.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | -0.1054 | 0.0415 | -0.0682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.16 | 25.09 | 53.93 | 51.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7785 | 0.7877 | 0.8895 | 0.848 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6.90 | -5.21 | -3.90 | 1.42 |
| 本期利润(万元) | -8.07 | -3.94 | -10.29 | -2.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1311 | -0.0643 | -0.1134 | -0.0216 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.49 | -6.86 | -9.82 | 0.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2123 | -0.1568 | -0.0895 | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25.09 | 51.50 | 55.74 | 97.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7877 | 0.848 | 0.9105 | 1.0138 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.23 | -15.20 | -8.95 | 1.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -3,567,814.63 | -1,953,810.58 | -4,405,172.87 | -773,159.81 |
| 利息收入 | 14,083.33 | 5,279.22 | 45,661.88 | 16,466.21 |
| 其中：存款利息收入 | 14,083.33 | 5,279.22 | 34,060.76 | 15,583.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,601.12 | 882.31 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,846,072.72 | -2,761,577.25 | -2,593,734.72 | -183,473.71 |
| 其中：股票投资收益 | -4,216,102.22 | -2,969,911.77 | -2,954,886.09 | -369,539.80 |
| 债券投资收益 | 199,572.88 | 113,344.42 | 221,956.39 | 89,121.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 170,456.62 | 94,990.10 | 139,194.98 | 96,945.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 261,594.86 | 802,071.45 | -1,902,193.80 | -649,312.41 |
| 其他收入 | 2,579.90 | 416.00 | 45,093.77 | 43,160.10 |
| 费用合计 | 454,597.94 | 248,283.95 | 678,081.86 | 358,826.14 |
| 管理人报酬 | 370,580.40 | 195,456.42 | 504,383.93 | 266,916.73 |
| 托管费 | 61,763.35 | 32,576.00 | 84,064.01 | 44,486.15 |
| 销售服务费 | 2,662.20 | 1,358.10 | 4,543.92 | 2,866.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 19,591.99 | 18,893.43 | 85,090.00 | 44,557.18 |
| 利润总额 | -4,022,412.57 | -2,202,094.53 | -5,083,254.73 | -1,131,985.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,735,351.72 | 9,013,669.85 | 4,260,166.27 | 7,774,505.45 |
| 交易性金融资产 | 22,301,931.18 | 22,026,689.02 | 30,059,777.82 | 33,208,622.55 |
| 其中：股票投资 | 15,534,842.20 | 13,707,579.60 | 17,901,776.40 | 21,587,567.64 |
| 债券投资 | 6,767,088.98 | 8,319,109.42 | 12,158,001.42 | 11,621,054.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,092,408.99 | 32,457,718.40 | 34,384,382.74 | 41,029,916.12 |
| 负债合计 | 863,076.89 | 1,769,152.02 | 497,402.57 | 40,841,726.93 |
| 所有者权益合计 | 25,229,332.10 | 30,688,566.38 | 33,886,980.17 | 40,841,726.93 |
