基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.47 4.24 -1.17 -11.44 -13.49 -9.82 --
基准收益率②% 6.81 1.92 -0.13 0.80 12.25 -2.45 --
① — ② 17.66 2.32 -1.04 -12.24 -25.74 -7.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
况晓 2022/12/09 2年11月26天 -7.78 况晓先生，中国籍，12年证券从业经历，上海中医药大学药剂学专业硕士，曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作，现任专户投资部投资经理。2022年12月9日任万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家优享平衡混合A万家优享平衡混合C基金总份额

万家优享平衡混合A万家优享平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)151125120128
户均持有份额(万)0.200.250.510.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.39 0.02 -- -5.49
制造业 869.52 34.56 -- -11.96
批发和零售业 12.06 0.48 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 186.50 7.41 -- 4.90
信息传输、软件和信息技术服务业 114.07 4.53 -- -2.26
科学研究和技术服务业 77.83 3.09 -- 1.39
合计 1,260.37 50.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688503 聚和材料 2.19 179.14 7.12% 新晋 -11.40
603950 长源东谷 4.38 161.45 6.42% 2.12 -9.81
002487 大金重工 3.38 159.57 6.34% 1.98 9.66
300413 芒果超媒 3.19 114.07 4.53% 新晋 -17.67
01877 君实生物 3.88 107.90 4.29% 新晋 --
601111 中国国航 12.88 101.88 4.05% 0.06 6.73
09988 阿里巴巴-W 0.61 98.57 3.92% 新晋 --
600029 南方航空 13.79 83.43 3.32% -0.58 7.83
300746 汉嘉设计 5.66 77.83 3.09% -0.39 -6.98
002202 金风科技 5.07 75.90 3.02% 新晋 -2.74
合计 -- 55.03 1,159.74 46.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.11 10.06 -5.41
合计 253.11 10.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.50 253.11 10.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.86
本期利润(万元) 10.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1888
期末基金资产净值(万元) 127.73
期末基金份额净值(元) 1.0101