2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 4.49 | 251.54 | -1.69 | |
| 本期利润(万元) | -37.25 | -264.22 | 635.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 | -0.0834 | 0.0504 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,862.02 | 2,587.83 | 7,755.81 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0349 | 1.0463 | 1.0897 |
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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 4.49 | 251.54 | -1.69 | |
| 本期利润(万元) | -37.25 | -264.22 | 635.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 | -0.0834 | 0.0504 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,862.02 | 2,587.83 | 7,755.81 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0349 | 1.0463 | 1.0897 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 272.64 | |||
| 本期利润(万元) | 372.61 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0463 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,587.83 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0463 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.63 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,876.93 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,525.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 6,023,912.18 | |||
| 利息收入 | 432,523.85 | |||
| 其中：存款利息收入 | 48,466.63 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 384,057.22 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,893,590.18 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,206,161.64 | |||
| 债券投资收益 | 600,644.30 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,086,784.24 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 300,809.19 | |||
| 其他收入 | 396,988.96 | |||
| 费用合计 | 1,363,216.54 | |||
| 管理人报酬 | 930,083.76 | |||
| 托管费 | 139,512.53 | |||
| 销售服务费 | 155,249.54 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 138,370.71 | |||
| 利润总额 | 4,660,695.64 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,278,588.35 | |||
| 交易性金融资产 | 38,012,758.27 | |||
| 其中：股票投资 | 36,291,280.52 | |||
| 债券投资 | 1,721,477.75 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 39,911,521.83 | |||
| 负债合计 | 686,705.73 | |||
| 所有者权益合计 | 39,224,816.10 |
