基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.17 6.31 3.89 6.17 15.98 -- --
基准收益率②% 3.88 0.76 0.90 0.06 -1.27 -- --
① — ② -4.05 5.55 2.99 6.11 17.25 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏祥全 2024/05/28 2026/05/09 1年11月12天 27.04
刘敦 2024/05/28 2026/05/09 1年11月12天 27.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.74 2.59 -- -2.09
制造业 989.26 60.00 -- -0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.67 0.77 -- -1.87
批发和零售业 19.22 1.17 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 72.40 4.39 -- 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 12.55 0.76 -- -4.59
金融业 365.05 22.14 -- 12.67
科学研究和技术服务业 29.06 1.76 -- -1.27
合计 1,542.95 93.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600908 无锡银行 5.89 33.81 2.05% 新晋 0.60
002966 苏州银行 3.63 30.35 1.84% 新晋 2.46
600919 江苏银行 2.76 30.14 1.83% 新晋 5.29
000001 平安银行 2.50 27.70 1.68% -0.38 1.61
601169 北京银行 4.74 26.12 1.58% -0.19 -2.47
601857 中国石油 2.03 24.75 1.50% 新晋 -7.43
301028 东亚机械 1.66 23.06 1.40% 新晋 20.20
601956 东贝集团 3.43 22.40 1.36% 新晋 -9.91
688799 华纳药厂 0.40 22.22 1.35% 新晋 2.09
001368 通达创智 0.90 21.98 1.33% 新晋 20.38
合计 -- 27.94 262.53 15.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.79
本期利润(万元) -10.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 1,206.60
期末基金份额净值(元) 1.2114