基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.89 6.17 -1.09 -3.98 -- -- --
基准收益率②% 0.90 0.06 -2.94 -1.93 -- -- --
① — ② 2.99 6.11 1.85 -2.05 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2024/05/28 1年6月7天 17.51 刘敦，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
夏祥全 2024/05/28 1年6月7天 17.51 夏祥全，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金。自2020年10月21日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日至2023年3月2日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信红利量化选股股票A申万菱信红利量化选股股票C基金总份额

申万菱信红利量化选股股票A申万菱信红利量化选股股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)211339----
户均持有份额(万)5.427.30----
机构持有比例(%)46.6427.70----
个人持有比例(%)53.3672.30----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.17 3.29 -- -3.49
制造业 904.18 54.99 -- -3.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.02 3.71 -- 1.63
交通运输、仓储和邮政业 22.99 1.40 -- -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 78.64 4.78 -- -3.65
金融业 382.34 23.25 -- 13.99
房地产业 21.80 1.33 -- -1.13
合计 1,525.14 92.75 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 6.36 46.43 2.82% 1.82 3.36
000001 平安银行 3.18 36.06 2.19% 1.44 1.91
600908 无锡银行 5.53 32.52 1.98% 新晋 4.57
601857 中国石油 4.03 32.48 1.98% 1.24 8.42
300303 聚飞光电 4.44 31.92 1.94% 新晋 -0.11
601187 厦门银行 5.05 31.71 1.93% 新晋 7.24
601169 北京银行 5.69 31.35 1.91% 1.15 1.69
600210 紫江企业 4.11 30.41 1.85% 新晋 -7.20
002283 天润工业 4.48 29.70 1.81% 新晋 -4.50
002836 新宏泽 2.98 29.28 1.78% 1.00 18.23
合计 -- 45.85 331.86 20.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.83
本期利润(万元) 49.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.048
期末基金资产净值(万元) 1,150.36
期末基金份额净值(元) 1.1415