2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 175.37 | 50.57 | 70.94 | 51.59 |
| 本期利润(万元) | 88.74 | 147.25 | 177.56 | 127.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0092 | 0.0111 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,462.66 | 16,367.72 | 16,220.35 | 16,042.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0801 | 1.0261 | 1.0169 | 1.0057 |
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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 175.37 | 50.57 | 70.94 | 51.59 |
| 本期利润(万元) | 88.74 | 147.25 | 177.56 | 127.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0092 | 0.0111 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,462.66 | 16,367.72 | 16,220.35 | 16,042.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0801 | 1.0261 | 1.0169 | 1.0057 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 121.51 | 94.98 | ||
| 本期利润(万元) | 324.80 | 91.52 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0057 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.03 | 0.57 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0136 | 0.0057 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,367.72 | 16,042.75 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0261 | 1.0057 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.61 | 0.57 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,516.01 | 3,204.37 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,398.56 | 220.83 |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 收入合计 | 7,170,877.34 | 3,143,860.66 | ||
| 利息收入 | 2,999.15 | 238,238.40 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,999.15 | 17,500.10 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 220,738.30 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,977,422.05 | 2,960,616.32 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,203,142.02 | -241,455.11 | ||
| 债券投资收益 | 4,711,552.02 | 3,129,125.90 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 469,012.05 | 72,945.53 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,190,456.14 | -54,994.06 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,257,326.98 | 1,865,638.79 | ||
| 管理人报酬 | 948,283.94 | 817,570.44 | ||
| 托管费 | 126,437.79 | 109,009.42 | ||
| 销售服务费 | 183,464.28 | 158,364.23 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 879,171.34 | 715,725.77 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879,171.34 | 715,725.77 | ||
| 其他费用合计 | 110,039.83 | 57,546.68 | ||
| 利润总额 | 4,913,550.36 | 1,278,221.87 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 银行存款 | 126,422.37 | 101,512.52 | ||
| 交易性金融资产 | 322,512,578.75 | 337,036,495.63 | ||
| 其中：股票投资 | 39,464,914.60 | 28,483,778.44 | ||
| 债券投资 | 283,047,664.15 | 308,552,717.19 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 322,788,176.47 | 337,316,353.97 | ||
| 负债合计 | 66,029,689.53 | 85,473,039.94 | ||
| 所有者权益合计 | 256,758,486.94 | 251,843,314.03 |
