近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-24 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.26 | 0.90 | 1.11 | 0.79 | 0.57 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.20 | 1.27 | 1.82 | -0.11 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.06 | -0.37 | -0.71 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宾 | 2023/07/25 | 2024/11/21 | 1年3月27天 | 6.75 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 664 | 657 | |||
| 户均持有份额(万) | 37.74 | 38.14 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 28.30 | 28.30 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 71.70 | 71.70 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.16 | 0.22 | -- | -- |
| 制造业 | 750.37 | 19.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.07 | 3.38 | -- | -- |
| 金融业 | 238.82 | 6.30 | -- | -- |
| 合计 | 1,125.42 | 29.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 6.92% | 5.21 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 6.35 | 238.82 | 6.30% | 4.42 | -3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 1.90 | 144.51 | 3.81% | 2.97 | -0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.20 | 95.61 | 2.52% | 1.63 | -21.76 |
| 600941 | 中国移动 | 0.70 | 76.79 | 2.03% | 1.15 | 2.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.26 | 56.91 | 1.50% | 0.70 | 7.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.60 | 51.28 | 1.35% | 0.70 | -16.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.47 | 46.80 | 1.23% | 新晋 | -15.58 |
| 603596 | 伯特利 | 0.90 | 44.03 | 1.16% | 新晋 | -15.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 35.26 | 0.93% | 新晋 | -12.78 |
| 合计 | -- | 14.67 | 1,052.21 | 27.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.86 | 5.09 | 3.94 |
| 金融债券 | 818.89 | 21.60 | -14.96 |
| 企业债券 | 1,009.77 | 26.64 | 2.30 |
| 中期票据 | 824.22 | 21.74 | -26.46 |
| 合计 | 2,845.75 | 75.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 2.00 | 212.44 | 5.60 |
| 102382921 | 23晋能电力MTN015 | 2.00 | 210.14 | 5.54 |
| 102382846 | 23晋能装备MTN006 | 2.00 | 209.81 | 5.53 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 2.00 | 208.22 | 5.49 |
| 115717 | 23吉高02 | 2.00 | 207.49 | 5.47 |
| 基金名称 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017714)长盛安悦一年持有期混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票、可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）资产投资占基金资产的比例为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%)；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-14 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 175.37 |
| 本期利润(万元) | 88.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,462.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0801 |
