近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 0.79 | -- | -- | 0.57 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.82 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.71 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡宾 | 2023/07/25 | 9月1天 | 2.34 | 蔡宾,男,中国籍,19年证券从业经历,毕业于中央财经大学,硕士,CFA(特许金融分析师)。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)。2008年12月23日至2012年3月16日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。历任固定收益部总监、社保组合组合经理。2010年12月27日至2011年1月26日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2页14日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2011年5月24日至2015年5月27日任长盛同鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年12月6日至2013年3月21日任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日任长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2014年9月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2018年6月1日任长盛基金管理有限公司的监事。2015年7月11日至2016年12月6日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年7月5日任长盛同享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2019年2月14日至2021年1月25日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月25日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月29日任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年7月11日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 375 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 42.54 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 44.45 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 55.55 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 81.80 | 0.32 | -- | -6.22 |
制造业 | 1,765.98 | 6.94 | -- | -39.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.85 | 0.54 | -- | -3.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73.00 | 0.29 | -- | -2.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.67 | 1.62 | -- | -3.23 |
金融业 | 489.44 | 1.92 | -- | -2.88 |
合计 | 2,960.74 | 11.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 15.20 | 489.44 | 1.92% | 0.73 | 10.13 |
002475 | 立讯精密 | 5.80 | 170.58 | 0.67% | 0.05 | -10.48 |
688008 | 澜起科技 | 3.30 | 151.64 | 0.60% | -0.05 | -2.10 |
601985 | 中国核电 | 15.00 | 137.85 | 0.54% | 0.09 | 5.53 |
688777 | 中控技术 | 2.50 | 116.38 | 0.46% | 0.07 | 4.47 |
603596 | 伯特利 | 2.00 | 111.60 | 0.44% | -0.11 | -10.96 |
600309 | 万华化学 | 1.30 | 107.64 | 0.42% | 0.02 | 11.31 |
603658 | 安图生物 | 1.75 | 99.65 | 0.39% | 新晋 | -7.18 |
688596 | 正帆科技 | 2.46 | 93.49 | 0.37% | 新晋 | -8.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.33 | 92.88 | 0.36% | 新晋 | -1.57 |
合计 | -- | 49.64 | 1,571.15 | 6.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 285.28 | 1.12 | 0.07 |
金融债券 | 9,417.80 | 37.00 | -0.01 |
其中:政策性金融债 | 1,021.24 | 4.01 | -0.02 |
企业债券 | 6,183.43 | 24.29 | 0.05 |
可转换债券 | 130.88 | 0.51 | -- |
短期融资券 | 2,046.29 | 8.04 | -4.06 |
中期票据 | 12,280.89 | 48.25 | 0.13 |
合计 | 30,344.57 | 119.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128017 | 21中信银行永续债 | 10.00 | 1072.80 | 4.21 |
102281193 | 22晋能煤业MTN009B | 10.00 | 1065.93 | 4.19 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 10.00 | 1065.12 | 4.18 |
115717 | 23吉高02 | 10.00 | 1057.05 | 4.15 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 10.00 | 1055.67 | 4.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 70.94 |
本期利润(万元) | 177.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 16,220.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0169 |