2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -24.54 | -9.27 | -15.55 | |
| 本期利润(万元) | -33.26 | -24.16 | -8.83 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 | -0.0312 | -0.01 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 593.15 | 1,056.16 | 820.31 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9213 | 0.9631 | 0.9886 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-22 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -24.54 | -9.27 | -15.55 | |
| 本期利润(万元) | -33.26 | -24.16 | -8.83 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 | -0.0312 | -0.01 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 593.15 | 1,056.16 | 820.31 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9213 | 0.9631 | 0.9886 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -33.81 | -37.22 | ||
| 本期利润(万元) | -57.42 | -30.51 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 | -0.0044 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.81 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0787 | -0.0191 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 593.15 | 820.31 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9213 | 0.9886 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.87 | -1.14 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 收入合计 | -520,555.11 | 222,159.66 | ||
| 利息收入 | 2,710.40 | 234,767.45 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,710.40 | 78,349.87 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 156,417.58 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -292,203.27 | -86,023.49 | ||
| 其中：股票投资收益 | -349,046.86 | -87,544.49 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 56,843.59 | 1,521.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -251,234.64 | 72,802.45 | ||
| 其他收入 | 20,172.40 | 613.25 | ||
| 费用合计 | 86,097.46 | 531,498.70 | ||
| 管理人报酬 | 44,465.46 | 279,853.79 | ||
| 托管费 | 7,410.94 | 46,642.23 | ||
| 销售服务费 | 21,094.97 | 138,606.78 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 13,126.09 | 66,395.90 | ||
| 利润总额 | -606,652.57 | -309,339.04 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 银行存款 | 875,684.10 | 3,830,050.19 | ||
| 交易性金融资产 | 5,401,368.38 | 5,039,944.02 | ||
| 其中：股票投资 | 5,401,368.38 | 5,039,944.02 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,283,895.03 | 8,882,927.90 | ||
| 负债合计 | 29,226.02 | 156,959.35 | ||
| 所有者权益合计 | 6,254,669.01 | 8,725,968.55 |
