近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-22 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | -2.58 | -1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.28 | 1.30 | -4.97 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.06 | -3.88 | 3.96 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 袁曦 | 2023/08/23 | 2024/07/25 | 11月2天 | -4.27 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 253 | 386 | |||
| 户均持有份额(万) | 2.68 | 2.29 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 503.21 | 80.45 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.10 | 4.33 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.72 | 1.55 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 540.14 | 86.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.28 | 50.41 | 8.06% | 3.01 | -8.14 |
| 605117 | 德业股份 | 0.67 | 49.96 | 7.99% | 5.02 | -0.70 |
| 688408 | 中信博 | 0.50 | 46.04 | 7.36% | 3.66 | -10.43 |
| 002371 | 北方华创 | 0.10 | 31.99 | 5.11% | 2.31 | -1.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.11 | 27.53 | 4.40% | 2.17 | -1.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.31 | 25.66 | 4.10% | 新晋 | 3.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.39 | 24.32 | 3.89% | 1.61 | -5.34 |
| 300679 | 电连技术 | 0.60 | 24.14 | 3.86% | 1.28 | -13.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.61 | 23.98 | 3.83% | 新晋 | -18.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.40 | 21.44 | 3.43% | 新晋 | -10.49 |
| 合计 | -- | 3.97 | 325.47 | 52.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河成长远航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018069)银河成长远航混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -24.54 |
| 本期利润(万元) | -33.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 593.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9213 |
