2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 88.35 | 295.59 | -103.42 | -49.85 |
| 本期利润(万元) | 59.64 | 127.07 | 288.67 | -133.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0749 | 0.1441 | -0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,500.03 | 1,638.37 | 1,976.36 | 1,876.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1279 | 1.085 | 1.0323 | 0.8784 |
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| 单位净值： | 1.1132元 | 日增长率%： | -0.19 | 今年以来收益率%： | 2.60(排名:2219/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2025-03-30) | 基金经理： | 艾定飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 88.35 | 295.59 | -103.42 | -49.85 |
| 本期利润(万元) | 59.64 | 127.07 | 288.67 | -133.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0749 | 0.1441 | -0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,500.03 | 1,638.37 | 1,976.36 | 1,876.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1279 | 1.085 | 1.0323 | 0.8784 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -34.26 | -226.43 | ||
| 本期利润(万元) | -10.79 | -426.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | -0.1579 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.27 | -12.34 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0504 | -0.1216 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,638.37 | 1,876.80 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.085 | 0.8784 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.50 | -12.16 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,026.04 | 15,253.21 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,175.02 | 13,117.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -629,635.20 | -14,325,009.07 | ||
| 利息收入 | 131,994.74 | 116,057.63 | ||
| 其中：存款利息收入 | 73,316.03 | 57,378.92 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,678.71 | 58,678.71 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,638,986.67 | -8,308,881.17 | ||
| 其中：股票投资收益 | -4,132,613.99 | -8,653,919.75 | ||
| 债券投资收益 | 116.49 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 493,510.83 | 345,038.58 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,638,094.02 | -6,220,407.75 | ||
| 其他收入 | 239,262.71 | 88,222.22 | ||
| 费用合计 | 1,329,860.92 | 886,330.43 | ||
| 管理人报酬 | 868,872.90 | 556,871.51 | ||
| 托管费 | 144,812.21 | 92,811.98 | ||
| 销售服务费 | 203,175.81 | 135,154.54 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 113,000.00 | 101,492.40 | ||
| 利润总额 | -1,959,496.12 | -15,211,339.50 |
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