近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾定飞 | 2023/11/27 | 5月5天 | -4.40 | 艾定飞，男，中国籍，9年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2018年11月26日至2019年12月18日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日任华商300智选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任华商科创板量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,449.27 | 77.39 | -- | 31.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135.18 | 16.12 | -- | 11.27 |
| 合计 | 6,584.45 | 93.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2.98 | 445.47 | 6.33% | 新晋 | -5.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.92 | 378.96 | 5.38% | 新晋 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.97 | 348.07 | 4.94% | 新晋 | -4.10 |
| 688111 | 金山办公 | 1.16 | 338.35 | 4.81% | 新晋 | 6.44 |
| 688036 | 传音控股 | 1.76 | 295.99 | 4.20% | 新晋 | -14.53 |
| 688599 | 天合光能 | 11.36 | 270.46 | 3.84% | 新晋 | -10.68 |
| 688223 | 晶科能源 | 31.86 | 263.80 | 3.75% | 新晋 | -8.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.75 | 218.19 | 3.10% | 新晋 | 10.69 |
| 688169 | 石头科技 | 0.52 | 178.79 | 2.54% | 新晋 | 23.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.93 | 174.75 | 2.48% | 新晋 | -3.72 |
| 合计 | -- | 66.21 | 2,912.83 | 41.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -176.58 |
| 本期利润(万元) | -292.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,239.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9393 |