2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,137.39 | 10,209.60 | 10,677.62 | 12,014.24 |
| 本期利润(万元) | 7,137.39 | 10,209.60 | 10,677.62 | 12,014.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 755,309.23 | 1,426,460.30 | 1,446,029.86 | 1,456,708.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,137.39 | 10,209.60 | 10,677.62 | 12,014.24 |
| 本期利润(万元) | 7,137.39 | 10,209.60 | 10,677.62 | 12,014.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 755,309.23 | 1,426,460.30 | 1,446,029.86 | 1,456,708.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 17,346.99 | 54,696.89 | 32,005.02 | 90,686.05 |
| 本期利润(万元) | 17,346.99 | 54,696.89 | 32,005.02 | 90,686.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | 3.08 | 1.56 | 4.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 755,309.23 | 1,446,029.86 | 1,631,122.99 | 2,288,151.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.21 | 28.64 | 26.75 | 24.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 200,290,151.15 | 623,786,598.76 | 363,169,482.26 | 988,124,604.93 |
| 利息收入 | 200,393,194.86 | 620,101,142.57 | 359,738,268.81 | 978,400,510.11 |
| 其中：存款利息收入 | 53,080,642.81 | 179,084,013.49 | 94,965,255.46 | 315,745,565.30 |
| 债券利息收入 | 123,806,548.83 | 418,587,568.64 | 256,448,980.30 | 628,400,115.59 |
| 买入返售金融资产收入 | 22,190,635.00 | 12,455,571.44 | 3,292,497.29 | 27,179,481.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1,315,368.22 | 9,973,989.00 | 5,031,535.76 | 7,075,347.79 |
| 投资收益 | -103,043.71 | 3,685,456.19 | 3,431,213.45 | 9,724,094.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -103,043.71 | 3,685,456.19 | 3,431,213.45 | 9,490,241.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 233,852.97 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 26,733,220.39 | 76,545,652.68 | 42,963,622.04 | 80,697,286.41 |
| 管理人报酬 | 14,205,959.93 | 35,941,633.67 | 20,489,178.50 | 43,770,771.97 |
| 托管费 | 5,682,384.06 | 14,376,653.42 | 8,195,671.31 | 17,508,308.70 |
| 销售服务费 | 721,987.13 | 1,825,741.77 | 1,040,354.26 | 2,231,712.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,749,354.15 | 23,576,436.25 | 12,782,967.77 | 16,284,739.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,749,354.15 | 23,576,436.25 | 12,782,967.77 | 16,284,739.61 |
| 其他费用合计 | 197,601.66 | 429,924.00 | 215,262.64 | 502,706.10 |
| 利润总额 | 173,556,930.76 | 547,240,946.08 | 320,205,860.22 | 907,427,318.52 |
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